南方中债1-3年国开行债券指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
15202867003.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15202867003.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
249041923.44 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
205661.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15454986476.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1000626478.19 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
208563.95 |
应付管理人报酬 |
1728604.72 |
应付托管费 |
576201.56 |
应付销售服务费 |
17973.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1335511.84 |
负债合计 |
1004493333.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
14238223414.1 |
所有者权益合计 |
14450493143.1 |
负债和所有者权益合计 |
15454986476.5 |
资产: |
银行存款 |
630021.95 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
16727784680.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16727784680.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11098525.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16739513228.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4156641016.72 |
应付证券清算款 |
81365864.8 |
应付赎回款 |
129304.77 |
应付管理人报酬 |
1244966.02 |
应付托管费 |
414988.68 |
应付销售服务费 |
15985.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1198977.61 |
负债合计 |
4241011104.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
12278823685.5 |
所有者权益合计 |
12498502123.5 |
负债和所有者权益合计 |
16739513228.0 |
资产: |
银行存款 |
486169.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
662.94 |
交易性金融资产 |
18723703926.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18723703926.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300655858.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19024846617.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3316822417.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
349533.33 |
应付管理人报酬 |
1643376.79 |
应付托管费 |
547792.26 |
应付销售服务费 |
14699.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1247984.62 |
负债合计 |
3320625803.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
15487977491.6 |
所有者权益合计 |
15704220813.8 |
负债和所有者权益合计 |
19024846617.5 |
资产: |
银行存款 |
1500747008.37 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
13621009462.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13621009462.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
452330835.46 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
903572233.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16477659540.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
172012016.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1726567.46 |
应付管理人报酬 |
1278909.54 |
应付托管费 |
426303.2 |
应付销售服务费 |
19946.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
975695.31 |
负债合计 |
176439438.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
15958829856.5 |
所有者权益合计 |
16301220101.4 |
负债和所有者权益合计 |
16477659540.2 |
资产: |
银行存款 |
611764.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
16658581800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16658581800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
327928497.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4007708.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16991129769.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
365999697.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2653761.0 |
应付管理人报酬 |
1755405.53 |
应付托管费 |
585135.2 |
应付销售服务费 |
65491.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
25144.24 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1174981.4 |
负债合计 |
372417183.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
16293883286.0 |
所有者权益合计 |
16618712586.4 |
负债和所有者权益合计 |
16991129769.9 |
资产: |
银行存款 |
737901.73 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
66719.43 |
交易性金融资产 |
17148072300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17148072300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
171400276.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7668000.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17327945198.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
224999767.5 |
应付证券清算款 |
100513479.35 |
应付赎回款 |
3045312.2 |
应付管理人报酬 |
1919863.93 |
应付托管费 |
639954.64 |
应付销售服务费 |
9137.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
37218.8 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1107822.27 |
负债合计 |
332401932.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
16721397668.1 |
所有者权益合计 |
16995543265.9 |
负债和所有者权益合计 |
17327945198.2 |
资产: |
银行存款 |
56811455.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
6645.2 |
交易性金融资产 |
18899615300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18899615300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
279253018.91 |
应收利息 |
410606081.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4142664.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19650435165.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1965103197.45 |
应付证券清算款 |
386425.46 |
应付赎回款 |
753776.29 |
应付管理人报酬 |
2273776.18 |
应付托管费 |
757925.42 |
应付销售服务费 |
2995.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-254563.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1408430.79 |
负债合计 |
1970635294.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
17413195715.8 |
所有者权益合计 |
17679799870.6 |
负债和所有者权益合计 |
19650435165.1 |
资产: |
银行存款 |
940138.82 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2163.4 |
交易性金融资产 |
23599856102.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23599856102.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
364335505.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
121586.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23965255497.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1288591115.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1260629.91 |
应付管理人报酬 |
2977873.9 |
应付托管费 |
992624.64 |
应付销售服务费 |
4944.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
77366.83 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1793098.74 |
负债合计 |
1296018932.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
22395155084.2 |
所有者权益合计 |
22669236564.5 |
负债和所有者权益合计 |
23965255497.2 |
资产: |
银行存款 |
649217.04 |
结算备付金 |
544272.36 |
存出保证金 |
7864.07 |
交易性金融资产 |
23549859300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23549859300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
545744235.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3365196.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24100170084.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
438614252.61 |
应付证券清算款 |
284136165.08 |
应付赎回款 |
2353896.42 |
应付管理人报酬 |
2091019.66 |
应付托管费 |
697006.56 |
应付销售服务费 |
853.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
39922.03 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1241674.27 |
负债合计 |
729321457.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
22973113703.9 |
所有者权益合计 |
23370848626.8 |
负债和所有者权益合计 |
24100170084.8 |
资产: |
银行存款 |
712040.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
12511639000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12511639000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
232245237.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7879.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12744604157.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
989047145.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6256.72 |
应付管理人报酬 |
1444700.32 |
应付托管费 |
481566.78 |
应付销售服务费 |
42.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
118161.24 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
875189.2 |
负债合计 |
992023088.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
11582938104.1 |
所有者权益合计 |
11752581069.5 |
负债和所有者权益合计 |
12744604157.6 |