名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10276.70 | 1874.17 | 18.24% | 624.72 | 6.08% | -- | -- | 23.00 | 0.22% |
2023-06-30 | 4879.67 | 909.89 | 18.65% | 303.30 | 6.22% | -- | -- | 13.65 | 0.28% |
2022-12-31 | 5413.62 | 1829.60 | 33.80% | 609.87 | 11.27% | -- | -- | 37.73 | 0.70% |
2022-06-30 | 2470.16 | 968.81 | 39.22% | 322.94 | 13.07% | -- | -- | 11.04 | 0.45% |
2021-12-31 | 6330.41 | 2353.77 | 37.18% | 784.59 | 12.39% | 41.74 | 0.66% | 44.53 | 0.70% |
2021-06-30 | 3301.76 | 1204.43 | 36.48% | 401.48 | 12.16% | 20.19 | 0.61% | 6.63 | 0.20% |
2020-12-31 | 8549.69 | 3400.67 | 39.78% | 1133.56 | 13.26% | 55.57 | 0.65% | 6.64 | 0.08% |
2020-06-30 | 4830.19 | 1923.74 | 39.83% | 641.25 | 13.28% | 32.61 | 0.68% | 5.01 | 0.10% |
2019-12-31 | 5318.27 | 1935.84 | 36.40% | 645.28 | 12.13% | 15.86 | 0.30% | 0.23 | 0.00% |
2019-06-30 | 1933.93 | 850.45 | 43.98% | 283.48 | 14.66% | 6.06 | 0.31% | 0.05 | 0.00% |