名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 15202867003.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15202867003.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 249041923.44 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 205661.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15454986476.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000626478.19 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 208563.95 |
应付管理人报酬 | 1728604.72 |
应付托管费 | 576201.56 |
应付销售服务费 | 17973.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1335511.84 |
负债合计 | 1004493333.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14238223414.1 |
所有者权益合计 | 14450493143.1 |
负债和所有者权益合计 | 15454986476.5 |
资产: | |
银行存款 | 630021.95 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 16727784680.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16727784680.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11098525.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16739513228.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4156641016.72 |
应付证券清算款 | 81365864.8 |
应付赎回款 | 129304.77 |
应付管理人报酬 | 1244966.02 |
应付托管费 | 414988.68 |
应付销售服务费 | 15985.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1198977.61 |
负债合计 | 4241011104.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12278823685.5 |
所有者权益合计 | 12498502123.5 |
负债和所有者权益合计 | 16739513228.0 |
资产: | |
银行存款 | 486169.86 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 662.94 |
交易性金融资产 | 18723703926.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18723703926.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300655858.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19024846617.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3316822417.26 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 349533.33 |
应付管理人报酬 | 1643376.79 |
应付托管费 | 547792.26 |
应付销售服务费 | 14699.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1247984.62 |
负债合计 | 3320625803.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15487977491.6 |
所有者权益合计 | 15704220813.8 |
负债和所有者权益合计 | 19024846617.5 |
资产: | |
银行存款 | 1500747008.37 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 13621009462.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13621009462.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 452330835.46 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 903572233.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16477659540.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 172012016.44 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1726567.46 |
应付管理人报酬 | 1278909.54 |
应付托管费 | 426303.2 |
应付销售服务费 | 19946.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 975695.31 |
负债合计 | 176439438.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15958829856.5 |
所有者权益合计 | 16301220101.4 |
负债和所有者权益合计 | 16477659540.2 |
资产: | |
银行存款 | 611764.22 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 16658581800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16658581800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 327928497.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4007708.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16991129769.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 365999697.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2653761.0 |
应付管理人报酬 | 1755405.53 |
应付托管费 | 585135.2 |
应付销售服务费 | 65491.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 25144.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1174981.4 |
负债合计 | 372417183.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16293883286.0 |
所有者权益合计 | 16618712586.4 |
负债和所有者权益合计 | 16991129769.9 |
资产: | |
银行存款 | 737901.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 66719.43 |
交易性金融资产 | 17148072300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17148072300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 171400276.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7668000.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17327945198.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 224999767.5 |
应付证券清算款 | 100513479.35 |
应付赎回款 | 3045312.2 |
应付管理人报酬 | 1919863.93 |
应付托管费 | 639954.64 |
应付销售服务费 | 9137.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 37218.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1107822.27 |
负债合计 | 332401932.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16721397668.1 |
所有者权益合计 | 16995543265.9 |
负债和所有者权益合计 | 17327945198.2 |
资产: | |
银行存款 | 56811455.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6645.2 |
交易性金融资产 | 18899615300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18899615300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 279253018.91 |
应收利息 | 410606081.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4142664.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19650435165.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1965103197.45 |
应付证券清算款 | 386425.46 |
应付赎回款 | 753776.29 |
应付管理人报酬 | 2273776.18 |
应付托管费 | 757925.42 |
应付销售服务费 | 2995.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -254563.02 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1408430.79 |
负债合计 | 1970635294.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17413195715.8 |
所有者权益合计 | 17679799870.6 |
负债和所有者权益合计 | 19650435165.1 |
资产: | |
银行存款 | 940138.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2163.4 |
交易性金融资产 | 23599856102.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23599856102.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 364335505.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 121586.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23965255497.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1288591115.7 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1260629.91 |
应付管理人报酬 | 2977873.9 |
应付托管费 | 992624.64 |
应付销售服务费 | 4944.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 77366.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1793098.74 |
负债合计 | 1296018932.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22395155084.2 |
所有者权益合计 | 22669236564.5 |
负债和所有者权益合计 | 23965255497.2 |
资产: | |
银行存款 | 649217.04 |
结算备付金 | 544272.36 |
存出保证金 | 7864.07 |
交易性金融资产 | 23549859300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23549859300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 545744235.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3365196.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24100170084.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 438614252.61 |
应付证券清算款 | 284136165.08 |
应付赎回款 | 2353896.42 |
应付管理人报酬 | 2091019.66 |
应付托管费 | 697006.56 |
应付销售服务费 | 853.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 39922.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1241674.27 |
负债合计 | 729321457.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22973113703.9 |
所有者权益合计 | 23370848626.8 |
负债和所有者权益合计 | 24100170084.8 |
资产: | |
银行存款 | 712040.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 12511639000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12511639000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 232245237.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7879.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12744604157.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 989047145.47 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6256.72 |
应付管理人报酬 | 1444700.32 |
应付托管费 | 481566.78 |
应付销售服务费 | 42.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 118161.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 875189.2 |
负债合计 | 992023088.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11582938104.1 |
所有者权益合计 | 11752581069.5 |
负债和所有者权益合计 | 12744604157.6 |