招商添裕纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
835.65元 |
| 本期利润 |
1008.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1931.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
23879.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
360.47元 |
| 本期利润 |
661.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1396.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
22673.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
859.1元 |
| 本期利润 |
368.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1037.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
22033.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432.02元 |
| 本期利润 |
324.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
610.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
22000.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
799.05元 |
| 本期利润 |
1212.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
21686.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341.75元 |
| 本期利润 |
508.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
21566.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1346.02元 |
| 本期利润 |
403.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-661.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
22471.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2044.22元 |
| 本期利润 |
618.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
754.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
81957.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2392.04元 |
| 本期利润 |
2676.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2279.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
93398.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
885.71元 |
| 本期利润 |
735.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
734.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
97531.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
