名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4291 | 1.93% |
招商招益宝货币B | 0.4733 | 1.87% |
招商招福宝货币B | 0.4493 | 1.74% |
招商招禧宝货币B | 0.459 | 1.74% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6079 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 168056558.61 |
1.利息收入 | 136889.21 |
存款利息收入 | 85577.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
139552103.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 139552103.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28367565.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.64 |
减:二、费用 | 32923759.95 |
1.管理人报酬 | 8554081.44 |
2.托管费 | 2851360.5 |
3.销售服务费 | 23.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21274049.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21274049.28 |
6.其他费用 | 146413.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135132798.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135132798.66 |
一、收入: | 301508916.02 |
1.利息收入 | 336096.25 |
存款利息收入 | 104636.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
258636349.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 258636349.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42536470.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45054118.23 |
1.管理人报酬 | 16645400.9 |
2.托管费 | 5548466.97 |
3.销售服务费 | 44.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22504933.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22504933.67 |
6.其他费用 | 285929.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
256454797.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
256454797.79 |
一、收入: | 182644912.93 |
1.利息收入 | 262353.55 |
存款利息收入 | 38394.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108361450.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108361450.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74021109.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14685278.83 |
1.管理人报酬 | 8170712.76 |
2.托管费 | 2723570.9 |
3.销售服务费 | 21.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3642417.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3642417.64 |
6.其他费用 | 139805.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167959634.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167959634.1 |
一、收入: | 125318126.24 |
1.利息收入 | 2067730.11 |
存款利息收入 | 229622.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
243627628.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243627628.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120377232.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 24251551.88 |
1.管理人报酬 | 16213663.82 |
2.托管费 | 5404554.73 |
3.销售服务费 | 43.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2367992.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2367992.46 |
6.其他费用 | 262660.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101066574.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101066574.36 |
一、收入: | 96075560.84 |
1.利息收入 | 1021850.07 |
存款利息收入 | 136659.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121460703.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121460703.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26406992.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 11301304.04 |
1.管理人报酬 | 7961728.96 |
2.托管费 | 2653909.7 |
3.销售服务费 | 21.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 556930.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 556930.18 |
6.其他费用 | 128312.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84774256.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84774256.8 |
一、收入: | 328077449.94 |
1.利息收入 | 199414189.1 |
存款利息收入 | 3264799.37 |
债券利息收入 | 186951638.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24243730.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24243730.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
104419530.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23538926.65 |
1.管理人报酬 | 14633101.68 |
2.托管费 | 4877700.51 |
3.销售服务费 | 43.8 |
4.交易费用 | 105825.0 |
5.利息支出 | 3678590.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3678590.52 |
6.其他费用 | 243665.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
304538523.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
304538523.29 |
一、收入: | 138207947.29 |
1.利息收入 | 79308746.48 |
存款利息收入 | 3178394.35 |
债券利息收入 | 67155499.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13982524.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13982524.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44916676.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9683058.86 |
1.管理人报酬 | 6729854.95 |
2.托管费 | 2243284.93 |
3.销售服务费 | 21.72 |
4.交易费用 | 63425.0 |
5.利息支出 | 524620.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 524620.8 |
6.其他费用 | 121851.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128524888.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128524888.43 |
一、收入: | 19775432.67 |
1.利息收入 | 27486490.16 |
存款利息收入 | 291208.13 |
债券利息收入 | 25620659.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4137335.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4137335.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3574464.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
742.51 |
减:二、费用 | 3663972.4 |
1.管理人报酬 | 2506957.0 |
2.托管费 | 835652.42 |
3.销售服务费 | 142.71 |
4.交易费用 | 20042.96 |
5.利息支出 | 69653.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69653.34 |
6.其他费用 | 231523.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16111460.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16111460.27 |
一、收入: | 23767103.18 |
1.利息收入 | 20717960.67 |
存款利息收入 | 229461.58 |
债券利息收入 | 19170949.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3551593.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3551593.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-503193.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
742.51 |
减:二、费用 | 2690935.39 |
1.管理人报酬 | 1908397.38 |
2.托管费 | 636132.5 |
3.销售服务费 | 106.7 |
4.交易费用 | 7825.0 |
5.利息支出 | 10286.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10286.21 |
6.其他费用 | 128187.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21076167.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21076167.79 |
一、收入: | 37255762.82 |
1.利息收入 | 32793542.82 |
存款利息收入 | 849330.87 |
债券利息收入 | 29708620.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
743755.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 743755.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3718464.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4033462.72 |
1.管理人报酬 | 2953773.11 |
2.托管费 | 984590.98 |
3.销售服务费 | 169.3 |
4.交易费用 | 17924.8 |
5.利息支出 | 4874.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4874.54 |
6.其他费用 | 72129.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33222300.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33222300.1 |
一、收入: | 10767158.26 |
1.利息收入 | 14031808.26 |
存款利息收入 | 652828.72 |
债券利息收入 | 12333630.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-979196.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -979196.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2285453.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1772889.01 |
1.管理人报酬 | 1302235.96 |
2.托管费 | 434078.65 |
3.销售服务费 | 72.61 |
4.交易费用 | 10699.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25801.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8994269.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8994269.25 |