名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4291 | 1.93% |
招商招益宝货币B | 0.4733 | 1.87% |
招商招福宝货币B | 0.4493 | 1.74% |
招商招禧宝货币B | 0.459 | 1.74% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6079 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 3292.38 | 855.41 | 25.98% | 285.14 | 8.66% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-12-31 | 4505.41 | 1664.54 | 36.95% | 554.85 | 12.32% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 1468.53 | 817.07 | 55.64% | 272.36 | 18.55% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 2425.16 | 1621.37 | 66.86% | 540.46 | 22.29% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1130.13 | 796.17 | 70.45% | 265.39 | 23.48% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 2353.89 | 1463.31 | 62.17% | 487.77 | 20.72% | 10.58 | 0.45% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 968.31 | 672.99 | 69.50% | 224.33 | 23.17% | 6.34 | 0.66% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 366.40 | 250.70 | 68.42% | 83.57 | 22.81% | 2.00 | 0.55% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 269.09 | 190.84 | 70.92% | 63.61 | 23.64% | 0.78 | 0.29% | 0.01 | 0.00% |
2019-12-31 | 403.35 | 295.38 | 73.23% | 98.46 | 24.41% | 1.79 | 0.44% | 0.02 | 0.00% |
2019-06-30 | 177.29 | 130.22 | 73.45% | 43.41 | 24.48% | 1.07 | 0.60% | 0.01 | 0.00% |