| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣福耀混合A | 0.5862 | 0.88% |
| 富荣福耀混合C | 0.5801 | 0.87% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.6707 | 0.61% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.6593 | 0.61% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7167 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.407 | 1.52% |
| 富荣货币A | 0.3492 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1228.28 | 422.89 | 34.43% | 140.96 | 11.48% | -- | -- | 2.24 | 0.18% |
| 2023-06-30 | 678.76 | 232.16 | 34.20% | 77.39 | 11.40% | -- | -- | 1.28 | 0.19% |
| 2022-12-31 | 1127.20 | 366.06 | 32.48% | 122.02 | 10.83% | -- | -- | 1.48 | 0.13% |
| 2022-06-30 | 581.33 | 168.61 | 29.00% | 56.20 | 9.67% | -- | -- | 0.56 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1207.77 | 500.43 | 41.43% | 166.81 | 13.81% | 4.64 | 0.38% | 8.49 | 0.70% |
| 2021-06-30 | 541.47 | 240.66 | 44.45% | 80.22 | 14.82% | 2.70 | 0.50% | 1.41 | 0.26% |
| 2020-12-31 | 1024.26 | 418.43 | 40.85% | 139.48 | 13.62% | 2.84 | 0.28% | 4.60 | 0.45% |
| 2020-06-30 | 464.97 | 189.32 | 40.72% | 63.11 | 13.57% | 1.25 | 0.27% | 0.23 | 0.05% |
| 2019-12-31 | 377.15 | 182.41 | 48.36% | 60.80 | 16.12% | 1.68 | 0.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 113.58 | 56.27 | 49.54% | 18.76 | 16.51% | 0.80 | 0.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 34.76 | 10.15 | 29.20% | 3.38 | 9.73% | 0.26 | 0.75% | -- | -- |
