【富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)，富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
富荣福耀混合A	0.5862	0.88%
富荣福耀混合C	0.5801	0.87%
富荣沪深300指数增…	1.6707	0.61%
富荣沪深300指数增…	1.6593	0.61%
富荣医药健康混合发起…	0.7167	0.45%
名称	万份收益	7日年化
富荣货币B	0.407	1.52%
富荣货币A	0.3492	1.29%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.92%	0.10%	0.33%	0.73%	1.79%	2.79%	5.55%	8.85%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [债券型]	2.99%	0.20%	0.45%	0.96%	2.74%	4.45%	7.73%	12.04%
同类排名 [债券型]	2154\|2657	1605\|2909	1610\|2915	1748\|2825	2134\|2667	1977\|2410	1585\|2077	1392\|1791
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	中下	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-22	1.0259	1.181	0.09%
2024-07-19	1.025	1.1801	0.03%
2024-07-18	1.0247	1.1798	-0.02%
2024-07-17	1.0249	1.18	-0.01%
2024-07-16	1.025	1.1801	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)基金经理

孟飞:孟飞先生:金融学硕士学历,具有基金从业资格。2008年2月至2013年5月在第一创业证券股份有限公司担任高级交易经理,2013年5月至2015年12月在南方基金管理有限公司担任基金经理,2016年4月至2018年4月在深圳慈曜资产管理有限公司担任总经理助理,2018年4月至2019年8月在山西证券担任投顾负责人,2019年8月至2022年6月在万联证券担任投资经理。2022年6月加入富荣基金,现任富荣基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。2023年1月18日起任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金、富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。

宋芳:宋芳女士:中国,硕士研究生,2006年9月至2010年4月在第一创业证券股份有限公司担任固定收益部交易员,2010年4月至2012年8月在民生加银基金管理有限公司担任债券交易主管,2012年8月至2013年8月在中信建投证券股份有限公司担任资产管理总部投资主办,2013年8月至2022年6月在国信证券股份有限公司担任固定收益总监、公募固收负责人。2022年6月加入富荣基金,现任富荣基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。2023年1月18日担任富荣货币市场基金基金经理。2023年1月18日担任富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月30日担任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：50.28%

持有份额

截至2024-06-30 富荣富开1-3年国开债纯债A期末总份额为32.64亿份，相比增加21.59亿份 (本季申购数为22.11亿份，赎回数为0.52亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.69%
2.恒生前海恒…	48.55%
3.申万菱信安…	35.54%
4.申万菱信安…	35.17%
5.国联安增祺…	33.60%
6.鹏华丰顺债…	10.43%
7.上银慧鑫利…	9.19%
8.圆信永丰聚…	6.46%
9.南方振元债…	5.36%
2685.富荣富开1…	0.73%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.68%
2.明亚久安9…	154.66%
3.湘财鑫睿债…	90.19%
4.同泰恒利纯…	75.30%
5.同泰恒利纯…	75.12%
6.湘财鑫睿债…	56.77%
7.恒生前海恒…	47.93%
8.恒生前海恒…	46.55%
9.金信民富债…	40.97%
3808.富荣富开1…	1.79%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.35%
2.同泰恒利纯…	122.09%
3.国联安增祺…	38.86%
4.南方兴利半…	27.49%
5.平安惠复纯…	25.24%
6.平安惠复纯…	25.04%
7.淳厚稳鑫债…	18.21%
8.长江聚利债…	17.38%
9.兴业安弘3…	17.10%
3222.富荣富开1…	2.79%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.62%
2.南方宝元债…	618.74%
3.长盛全债指…	389.43%
4.东方臻宝纯…	370.57%
5.富国天利增…	349.78%
6.永赢双利债…	262.09%
7.易方达安心…	260.39%
8.金信民兴债…	257.64%
9.易方达增强…	256.73%
1909.富荣富开1…	19.20%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.77%	0.97%	0.66%	0.37%	1.02%	0.37%	0.30%	1.15%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2684\|3366	2181\|3230	2342\|3112	2125\|2943	1925\|2851	2464\|2778	382\|2732	959\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	中下	中下	落后	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.44%	2.87%	3.40%	2.69%	3.82%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	--	--
同类排名 [债券型]	2370\|3112	465\|2732	1564\|2413	916\|2201	811\|1724	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中下	中上	中上	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
孟飞	2023-01-18	至今	1年零187天	4.61%
宋芳	2024-05-30	至今	54天	0.49%
陈茜	2018-10-31	2018-12-12	42天	0.38%
吕晓蓉	2018-12-10	2022-03-21	3年零102天	11.18%
王丹	2022-03-04	2023-03-22	1年零18天	2.69%