名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -29336571.57 |
1.利息收入 | 101210.71 |
存款利息收入 | 101210.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3214181.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3006615.16 |
债券投资收益 | 47.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -207613.19 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26409383.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185781.91 |
减:二、费用 | 1000138.5 |
1.管理人报酬 | 106208.99 |
2.托管费 | 21241.81 |
3.销售服务费 | 699235.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158128.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30336710.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30336710.07 |
一、收入: | 12391871.55 |
1.利息收入 | 45575.89 |
存款利息收入 | 45575.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3753038.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3765397.66 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -12359.09 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8549211.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44045.73 |
减:二、费用 | 416886.12 |
1.管理人报酬 | 42382.21 |
2.托管费 | 8476.44 |
3.销售服务费 | 271048.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79654.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11974985.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11974985.43 |
一、收入: | -50167862.36 |
1.利息收入 | 64411.73 |
存款利息收入 | 64411.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27792743.67 |
股票投资收益 | -29080612.75 |
基金投资收益 | 7136.68 |
债券投资收益 | 3935.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -36351.76 |
股利收益 | 1313149.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22905246.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
465716.32 |
减:二、费用 | 1626521.96 |
1.管理人报酬 | 843895.67 |
2.托管费 | 168779.19 |
3.销售服务费 | 396502.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217344.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51794384.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51794384.32 |
一、收入: | -19852425.35 |
1.利息收入 | 19987.4 |
存款利息收入 | 19987.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4345447.87 |
股票投资收益 | -5217326.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 379.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 871499.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15608043.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81078.43 |
减:二、费用 | 658905.53 |
1.管理人报酬 | 361613.74 |
2.托管费 | 72322.77 |
3.销售服务费 | 126654.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98314.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20511330.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20511330.88 |
一、收入: | 23472888.05 |
1.利息收入 | 35070.5 |
存款利息收入 | 35070.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11582663.65 |
股票投资收益 | 10932671.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 649992.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11615985.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239168.1 |
减:二、费用 | 1724786.34 |
1.管理人报酬 | 564405.91 |
2.托管费 | 112881.13 |
3.销售服务费 | 239110.18 |
4.交易费用 | 611048.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197340.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21748101.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21748101.71 |
一、收入: | 6549617.11 |
1.利息收入 | 10568.15 |
存款利息收入 | 10568.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2512560.91 |
股票投资收益 | 2031549.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 481010.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3937141.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89346.38 |
减:二、费用 | 527782.96 |
1.管理人报酬 | 178744.77 |
2.托管费 | 35748.91 |
3.销售服务费 | 66878.56 |
4.交易费用 | 172882.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73528.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6021834.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6021834.15 |
一、收入: | 8329001.86 |
1.利息收入 | 18003.5 |
存款利息收入 | 18003.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7276013.08 |
股票投资收益 | 6899723.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 376289.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
959859.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75125.79 |
减:二、费用 | 706169.48 |
1.管理人报酬 | 245244.08 |
2.托管费 | 49048.81 |
3.销售服务费 | 65437.58 |
4.交易费用 | 206629.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139809.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7622832.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7622832.38 |
一、收入: | 6508626.62 |
1.利息收入 | 10481.51 |
存款利息收入 | 10481.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3704383.78 |
股票投资收益 | 3432852.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 271531.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2755725.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38035.34 |
减:二、费用 | 331645.71 |
1.管理人报酬 | 107020.54 |
2.托管费 | 21404.11 |
3.销售服务费 | 27176.86 |
4.交易费用 | 121358.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54685.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6176980.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6176980.91 |
一、收入: | 4717479.59 |
1.利息收入 | 23720.01 |
存款利息收入 | 23720.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
939589.65 |
股票投资收益 | 514465.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 425124.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3667248.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86921.77 |
减:二、费用 | 515505.04 |
1.管理人报酬 | 202223.25 |
2.托管费 | 40444.68 |
3.销售服务费 | 60307.44 |
4.交易费用 | 152383.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60146.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4201974.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4201974.55 |
一、收入: | 2300044.7 |
1.利息收入 | 12335.19 |
存款利息收入 | 12335.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
837377.81 |
股票投资收益 | 502701.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 334676.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1378978.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71353.2 |
减:二、费用 | 249058.4 |
1.管理人报酬 | 91692.57 |
2.托管费 | 18338.51 |
3.销售服务费 | 28636.53 |
4.交易费用 | 80266.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30124.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2050986.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2050986.3 |