名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 0.0% | -- | 7.16% | 18528.79 |
2024-03-31 | 0.01% | 1.16% | 8.84% | 21275.56 |
2023-12-31 | -- | -- | 7.07% | 22012.64 |
2023-09-30 | -- | -- | 7.05% | 15310.12 |
2023-06-30 | -- | -- | 7.43% | 13263.26 |
2023-03-31 | -- | -- | 6.77% | 12422.18 |
2022-12-31 | -- | -- | 20.95% | 16608.34 |
2022-09-30 | 66.92% | 1.26% | 4.23% | 16140.59 |
2022-06-30 | 93.16% | -- | 7.91% | 7421.74 |
2022-03-31 | 92.11% | -- | 8.5% | 8069.81 |
2021-12-31 | 93.86% | -- | 6.33% | 9795.50 |
2021-09-30 | 93.55% | -- | 6.18% | 6984.47 |
2021-06-30 | 93.03% | -- | 9.0% | 4490.89 |
2021-03-31 | 94.36% | -- | 7.5% | 4192.40 |
2020-12-31 | 94.17% | -- | 7.16% | 3422.45 |
2020-09-30 | 93.45% | -- | 7.1% | 3523.79 |
2020-06-30 | 94.97% | -- | 6.13% | 3134.45 |
2020-03-31 | 94.34% | -- | 6.9% | 2822.77 |
2019-12-31 | 93.98% | -- | 5.85% | 2794.60 |
2019-09-30 | 93.34% | -- | 7.89% | 2869.59 |
2019-06-30 | 94.57% | -- | 6.58% | 2794.36 |
2019-03-31 | 93.31% | -- | 7.63% | 2516.62 |