名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 100.01 | 10.62 | 10.62% | 2.12 | 2.12% | -- | -- | 69.92 | 69.91% |
2023-06-30 | 41.69 | 4.24 | 10.17% | 0.85 | 2.03% | -- | -- | 27.10 | 65.02% |
2022-12-31 | 162.65 | 84.39 | 51.88% | 16.88 | 10.38% | -- | -- | 39.65 | 24.38% |
2022-06-30 | 65.89 | 36.16 | 54.88% | 7.23 | 10.98% | -- | -- | 12.67 | 19.22% |
2021-12-31 | 172.48 | 56.44 | 32.72% | 11.29 | 6.54% | 61.10 | 35.43% | 23.91 | 13.86% |
2021-06-30 | 52.78 | 17.87 | 33.87% | 3.57 | 6.77% | 17.29 | 32.76% | 6.69 | 12.67% |
2020-12-31 | 70.62 | 24.52 | 34.73% | 4.90 | 6.95% | 20.66 | 29.26% | 6.54 | 9.27% |
2020-06-30 | 33.16 | 10.70 | 32.27% | 2.14 | 6.45% | 12.14 | 36.59% | 2.72 | 8.19% |
2019-12-31 | 51.55 | 20.22 | 39.23% | 4.04 | 7.85% | 15.24 | 29.56% | 6.03 | 11.70% |
2019-06-30 | 24.91 | 9.17 | 36.82% | 1.83 | 7.36% | 8.03 | 32.23% | 2.86 | 11.50% |