名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.75% | -1.71% | -2.79% | -2.71% | 5.49% | -9.56% | -20.96% | -20.02% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
972|1094 | 1136|1180 | 1108|1180 | 1104|1158 | 128|1101 | 946|1013 | 786|817 | 614|648 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.4311 | 1.4311 | -0.75% | |
2024-07-19 | 1.4419 | 1.4419 | -0.07% | |
2024-07-18 | 1.4429 | 1.4429 | 0.16% | |
2024-07-17 | 1.4406 | 1.4406 | -1.00% | |
2024-07-16 | 1.4552 | 1.4552 | -0.05% |
截至2024-06-30 广发可转债债券C期末总份额为2.72亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 207.00 | 3070.26 | 0.94% |
601919 | 中远海控 | 150.00 | 2323.50 | 0.71% |
000975 | 银泰黄金 | 140.00 | 2280.60 | 0.70% |
600398 | 海澜之家 | 246.00 | 2274.71 | 0.70% |
600820 | 隧道股份 | 304.00 | 1987.67 | 0.61% |
600938 | 中国海油 | 50.00 | 1650.00 | 0.50% |
000100 | TCL科技 | 380.00 | 1641.60 | 0.50% |
600285 | 羚锐制药 | 65.00 | 1573.65 | 0.48% |
600547 | 山东黄金 | 56.00 | 1538.48 | 0.47% |
688169 | 石头科技 | 3.00 | 1531.14 | 0.47% |