| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4184 | 1.68% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9511 | 1.56% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9517 | 1.56% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.7858 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币D | 0.4425 | 2.14% |
| 海富通货币B | 0.4426 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 163.97 |
| 交易性金融资产 | 331149579.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 331149579.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3099.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331604498.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87436336.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2922.6 |
| 应付管理人报酬 | 52162.65 |
| 应付托管费 | 10432.51 |
| 应付销售服务费 | 98.45 |
| 应付税费 | 20695.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123612.96 |
| 负债合计 | 87646260.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232008915.8 |
| 所有者权益合计 | 243958237.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 331604498.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310960.17 |
| 结算备付金 | 23377.48 |
| 存出保证金 | 1402.53 |
| 交易性金融资产 | 276709407.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 276709407.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1768.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277046916.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31181776.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4189.67 |
| 应付管理人报酬 | 55970.85 |
| 应付托管费 | 11194.19 |
| 应付销售服务费 | 169.66 |
| 应付税费 | 10972.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35094.98 |
| 负债合计 | 31299368.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236177516.26 |
| 所有者权益合计 | 245747547.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 277046916.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1235793.35 |
| 结算备付金 | 21408.11 |
| 存出保证金 | 1858.22 |
| 交易性金融资产 | 31161609.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31161609.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 869026.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33889694.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 600000.0 |
| 应付赎回款 | 428347.1 |
| 应付管理人报酬 | 9117.52 |
| 应付托管费 | 1823.5 |
| 应付销售服务费 | 1370.43 |
| 应付税费 | 2121.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123757.62 |
| 负债合计 | 1166537.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31740291.24 |
| 所有者权益合计 | 32723156.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 33889694.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262867.76 |
| 结算备付金 | 20824.98 |
| 存出保证金 | 1956.87 |
| 交易性金融资产 | 51942493.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51942493.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131173.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52359317.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150014.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110375.91 |
| 应付管理人报酬 | 10045.13 |
| 应付托管费 | 2009.05 |
| 应付销售服务费 | 489.33 |
| 应付税费 | 3285.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216070.92 |
| 负债合计 | 492290.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50536889.8 |
| 所有者权益合计 | 51867026.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 52359317.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 336460.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 164.71 |
| 交易性金融资产 | 75074640.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75074640.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1099526.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76540991.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13869779.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16627.26 |
| 应付管理人报酬 | 16372.89 |
| 应付托管费 | 3274.57 |
| 应付销售服务费 | 196.9 |
| 应付税费 | 5629.82 |
| 应付利息 | 1195.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 14139200.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61390437.97 |
| 所有者权益合计 | 62401791.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 76540991.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173514.7 |
| 结算备付金 | 8958.86 |
| 存出保证金 | 2751.53 |
| 交易性金融资产 | 142133960.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142133960.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1207476.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11363.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143538024.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29872585.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 160.11 |
| 应付管理人报酬 | 23304.63 |
| 应付托管费 | 4660.93 |
| 应付销售服务费 | 3232.84 |
| 应付税费 | 10083.55 |
| 应付利息 | 6553.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124302.58 |
| 负债合计 | 30061011.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112131266.59 |
| 所有者权益合计 | 113477013.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 143538024.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231501.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 210217000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210217000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2103861.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4526.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212556889.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25667667.17 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1200.87 |
| 应付管理人报酬 | 37144.98 |
| 应付托管费 | 7429.0 |
| 应付销售服务费 | 2042.54 |
| 应付税费 | 15557.67 |
| 应付利息 | 1489.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.84 |
| 负债合计 | 25953376.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183197340.35 |
| 所有者权益合计 | 186603512.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 212556889.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176508.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 400298000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400298000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000230.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3753027.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424227926.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68004628.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1503.57 |
| 应付管理人报酬 | 65553.38 |
| 应付托管费 | 13110.68 |
| 应付销售服务费 | 11.78 |
| 应付税费 | 38811.3 |
| 应付利息 | 8873.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249507.6 |
| 负债合计 | 68401928.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 353923154.17 |
| 所有者权益合计 | 355825998.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 424227926.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179767.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2747.53 |
| 交易性金融资产 | 501453000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 501453000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000260.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5953647.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 547589513.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75649471.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 500.55 |
| 应付管理人报酬 | 90729.19 |
| 应付托管费 | 18145.83 |
| 应付销售服务费 | 14.52 |
| 应付税费 | 40074.52 |
| 应付利息 | 6868.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.37 |
| 负债合计 | 76008113.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467706955.9 |
| 所有者权益合计 | 471581399.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 547589513.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159006.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 61268.19 |
| 交易性金融资产 | 666431500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 666431500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7632217.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674283992.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61199610.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 83585.41 |
| 应付托管费 | 16717.11 |
| 应付销售服务费 | 1657.53 |
| 应付税费 | 34760.99 |
| 应付利息 | 15607.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84827.36 |
| 负债合计 | 61468546.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 608231359.87 |
| 所有者权益合计 | 612815445.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 674283992.14 |
