| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4779 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 153.38 | 39.35 | 25.65% | 7.87 | 5.13% | -- | -- | 0.58 | 0.38% |
| 2023-06-30 | 17.23 | 8.25 | 47.85% | 1.65 | 9.57% | -- | -- | 0.47 | 2.75% |
| 2022-12-31 | 49.65 | 12.09 | 24.36% | 2.42 | 4.87% | -- | -- | 0.93 | 1.87% |
| 2022-06-30 | 30.16 | 6.51 | 21.59% | 1.30 | 4.32% | -- | -- | 0.25 | 0.84% |
| 2021-12-31 | 124.46 | 26.66 | 21.42% | 5.33 | 4.28% | 2.22 | 1.78% | 3.17 | 2.55% |
| 2021-06-30 | 63.01 | 14.78 | 23.45% | 2.96 | 4.69% | 1.56 | 2.47% | 2.60 | 4.13% |
| 2020-12-31 | 219.53 | 66.27 | 30.19% | 13.25 | 6.04% | 1.53 | 0.70% | 0.23 | 0.10% |
| 2020-06-30 | 130.55 | 41.06 | 31.45% | 8.21 | 6.29% | 0.90 | 0.69% | 0.01 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 448.33 | 125.15 | 27.91% | 25.03 | 5.58% | 8.19 | 1.83% | 0.81 | 0.18% |
| 2019-06-30 | 197.90 | 57.34 | 28.97% | 11.47 | 5.79% | 6.57 | 3.32% | 0.55 | 0.28% |
