| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
| 中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
| 中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 309331.75 |
| 存出保证金 | 0.11 |
| 交易性金融资产 | 35509961.95 |
| 股票投资 | 35509961.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 467761.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38529646.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 309241.1 |
| 应付赎回款 | 598680.4 |
| 应付管理人报酬 | 38984.52 |
| 应付托管费 | 6497.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154185.47 |
| 负债合计 | 1107588.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49684382.51 |
| 所有者权益合计 | 37422057.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 38529646.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2039184.14 |
| 结算备付金 | 142886.46 |
| 存出保证金 | 1967.7 |
| 交易性金融资产 | 29549655.11 |
| 股票投资 | 29549655.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11016.04 |
| 应收申购款 | 63146.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31807855.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 236934.87 |
| 应付赎回款 | 130522.66 |
| 应付管理人报酬 | 39323.84 |
| 应付托管费 | 6553.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92969.72 |
| 负债合计 | 506305.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36633694.14 |
| 所有者权益合计 | 31301550.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 31807855.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5859499.09 |
| 结算备付金 | 511.18 |
| 存出保证金 | 0.45 |
| 交易性金融资产 | 63454694.1 |
| 股票投资 | 63454694.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2533479.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 984.04 |
| 应收申购款 | 1777616.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73626784.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6151057.61 |
| 应付管理人报酬 | 64237.5 |
| 应付托管费 | 10706.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64844.57 |
| 负债合计 | 6290845.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76329478.33 |
| 所有者权益合计 | 67335938.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 73626784.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 725424.82 |
| 结算备付金 | 90116.21 |
| 存出保证金 | 735.77 |
| 交易性金融资产 | 6634488.27 |
| 股票投资 | 6634488.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2549.64 |
| 应收申购款 | 307873.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7761188.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 258501.26 |
| 应付赎回款 | 160810.08 |
| 应付管理人报酬 | 7966.43 |
| 应付托管费 | 1327.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16585.83 |
| 负债合计 | 445191.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7758030.29 |
| 所有者权益合计 | 7315997.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 7761188.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1466015.96 |
| 结算备付金 | 593374.13 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3447522.0 |
| 股票投资 | 3447522.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 203.19 |
| 应收股利 | 1115.15 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5508230.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.84 |
| 应付赎回款 | 48417.59 |
| 应付管理人报酬 | 6857.23 |
| 应付托管费 | 1142.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10007.65 |
| 负债合计 | 72703.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5260460.2 |
| 所有者权益合计 | 5435526.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 5508230.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 943124.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4516756.88 |
| 股票投资 | 4516756.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95.69 |
| 应收股利 | 31427.7 |
| 应收申购款 | 2027.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5493431.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.89 |
| 应付赎回款 | 7155.74 |
| 应付管理人报酬 | 6978.88 |
| 应付托管费 | 1163.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4976.15 |
| 负债合计 | 20274.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4740583.74 |
| 所有者权益合计 | 5473156.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 5493431.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1402385.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 14.44 |
| 交易性金融资产 | 4188346.4 |
| 股票投资 | 4188346.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 151.59 |
| 应收股利 | 1336.4 |
| 应收申购款 | 878.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5593112.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.59 |
| 应付赎回款 | 8500.71 |
| 应付管理人报酬 | 6980.5 |
| 应付托管费 | 1163.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10011.0 |
| 负债合计 | 27302.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4888582.57 |
| 所有者权益合计 | 5565810.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 5593112.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1670100.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 200.77 |
| 交易性金融资产 | 4146197.0 |
| 股票投资 | 4146197.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 202.29 |
| 应收股利 | 38466.63 |
| 应收申购款 | 14183.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5869351.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.79 |
| 应付赎回款 | 115260.21 |
| 应付管理人报酬 | 7208.75 |
| 应付托管费 | 1201.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95181.5 |
| 负债合计 | 220771.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5288977.06 |
| 所有者权益合计 | 5648580.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 5869351.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1122235.26 |
| 结算备付金 | 311604.29 |
| 存出保证金 | 1918.23 |
| 交易性金融资产 | 7152140.0 |
| 股票投资 | 7152140.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 265.86 |
| 应收股利 | 129.49 |
| 应收申购款 | 474.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8588767.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 246349.54 |
| 应付赎回款 | 44978.06 |
| 应付管理人报酬 | 10444.89 |
| 应付托管费 | 1740.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150123.74 |
| 负债合计 | 458908.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7672405.15 |
| 所有者权益合计 | 8129858.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 8588767.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3650260.82 |
| 结算备付金 | 760443.99 |
| 存出保证金 | 1430.05 |
| 交易性金融资产 | 18347690.0 |
| 股票投资 | 8355690.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9992000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 105431.64 |
| 应收股利 | 41099.59 |
| 应收申购款 | 5362.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22911719.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.85 |
| 应付赎回款 | 153911.23 |
| 应付管理人报酬 | 42172.43 |
| 应付托管费 | 7028.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51377.08 |
| 负债合计 | 261042.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22120148.64 |
| 所有者权益合计 | 22650676.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 22911719.07 |
