【南方原油(QDII-FOF-LOF)C(006476)，南方原油(QDII-FOF-LOF)C(006476)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信中小盘精选混合	2.1450	3.92%
泰信鑫选混合C	0.6420	3.88%
泰信鑫选混合A	0.6460	3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A	0.9933	3.03%
博时新兴成长混合	0.7920	2.93%
中航新起航灵活配置混合A	0.4622	2.89%
中航新起航灵活配置混合C	0.4539	2.88%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.7870	2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.9255	2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.9267	2.82%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方宝元债券E	2.56	57.29%
南方上证科创板芯片E…	1.1034	6.70%
南方上证科创板芯片E…	1.1033	6.69%
南方荣发定期开放混合…	1.407	3.53%
南方中证高铁产业指数…	0.3326	2.65%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方收益宝货币B	0.5015	1.86%
南方收益宝货币C	0.5015	1.86%
南方天天利货币C	0.5032	1.85%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.51%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4685

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	13.55%	-1.13%	0.76%	0.08%	11.13%	11.65%	1.74%	67.54%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [QDII]	16.60%	0.11%	3.90%	2.81%	17.68%	16.34%	20.80%	53.33%
同类排名 [QDII]	16\|19	18\|21	17\|20	15\|20	17\|19	16\|19	15\|18	7\|18
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	中下	落后	落后	落后	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-19	1.3006	1.3006	-0.84%
2024-07-18	1.3116	1.3116	1.20%
2024-07-17	1.296	1.296	-0.23%
2024-07-16	1.299	1.299	-0.98%
2024-07-15	1.3118	1.3118	-0.27%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>南方原油(QDII-FOF-LOF)C(006476)基金经理

张其思:张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3月26日至今,任美国REIT、南方原油基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-06-30 南方原油(QDII-FOF-LOF)C期末总份额为1.10亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.97亿份，赎回数为0.93亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.易方达标普…	17.73%
2.易方达标普…	17.63%
3.华泰柏瑞南…	17.46%
4.景顺长城全…	17.37%
5.易方达标普…	17.30%
6.广发生物科…	17.28%
7.景顺长城全…	17.23%
8.易方达标普…	17.19%
9.景顺长城纳…	17.09%
319.南方原油(…	1.38%

名称	增长率
1.建信新兴市…	28.40%
2.建信新兴市…	27.89%
3.易方达黄金…	27.03%
4.景顺长城纳…	26.80%
5.易方达黄金…	26.77%
6.易方达黄金…	26.67%
7.易方达黄金…	25.89%
8.南方港股数…	25.72%
9.南方港股数…	25.52%
147.南方原油(…	12.80%

名称	增长率
1.景顺长城纳…	36.48%
2.景顺长城纳…	36.16%
3.建信新兴市…	35.82%
4.景顺长城纳…	35.62%
5.建信新兴市…	34.96%
6.易方达标普…	31.00%
7.易方达标普…	30.68%
8.易方达标普…	30.53%
9.易方达标普…	30.23%
109.南方原油(…	13.93%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	894.62%
2.广发纳指1…	621.69%
3.国泰纳斯达…	607.50%
4.华安纳斯达…	504.60%
5.华安纳斯达…	424.17%
6.华安纳斯达…	424.17%
7.广发全球精…	387.09%
8.大成纳斯达…	365.89%
9.易方达标普…	359.70%
316.南方原油(…	-6.69%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.79%	12.03%	-16.49%	24.44%	1.09%	-6.90%	1.31%	-12.34%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [QDII]	3.83%	8.58%	-3.55%	7.81%	0.41%	0.28%	5.00%	-8.59%
同类排名 [QDII]	16\|21	7\|19	14\|19	7\|19	9\|19	16\|18	12\|18	13\|18
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中下	中上	中上	落后	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.19%	32.50%	52.17%	-50.58%	30.61%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	4.63%	17.80%	24.31%	-25.24%	28.86%	-11.22%	--	--
同类排名 [QDII]	15\|19	4\|18	8\|18	14\|18	2\|18	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中上	落后	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张其思	2021-03-26	至今	3年零119天	86.98%
黄亮	2018-10-08	2021-11-19	3年零43天	-63.13%