| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 128.03% | 1.07% | 53864.62 |
| 2024-03-31 | -- | 97.93% | 2.15% | 44804.46 |
| 2023-12-31 | -- | 122.33% | 0.13% | 36162.42 |
| 2023-09-30 | -- | 109.66% | 1.16% | 55809.48 |
| 2023-06-30 | -- | 131.1% | 1.04% | 56076.21 |
| 2023-03-31 | -- | 132.06% | 0.16% | 71480.72 |
| 2022-12-31 | -- | 127.71% | 0.05% | 91409.28 |
| 2022-09-30 | -- | 115.32% | 0.1% | 176181.71 |
| 2022-06-30 | -- | 85.81% | 0.14% | 183820.04 |
| 2022-03-31 | -- | 107.85% | 0.02% | 85841.36 |
| 2021-12-31 | -- | 118.74% | 0.13% | 73174.81 |
| 2021-09-30 | -- | 119.81% | 0.07% | 76986.84 |
| 2021-06-30 | -- | 94.83% | 0.14% | 112343.15 |
| 2021-03-31 | -- | 107.19% | 0.48% | 111289.65 |
| 2020-12-31 | -- | 94.13% | 0.01% | 130393.99 |
| 2020-09-30 | -- | 116.7% | 0.17% | 141710.32 |
| 2020-06-30 | -- | 95.94% | 0.07% | 253586.37 |
| 2020-03-31 | -- | 121.89% | 0.03% | 265701.19 |
| 2019-12-31 | -- | 95.34% | 4.28% | 352629.56 |
| 2019-09-30 | -- | 120.01% | 0.02% | 283133.96 |
| 2019-06-30 | -- | 109.42% | 0.06% | 350730.65 |
| 2019-03-31 | -- | 101.94% | 0.01% | 457771.02 |
| 2018-12-31 | -- | 95.54% | 0.01% | 403461.77 |
