| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.7656 | 1.97% |
| 国泰瞬利货币A | 0.942 | 1.91% |
| 国泰瞬利货币D | 0.942 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24522626.23 |
| 1.利息收入 | 51881.83 |
| 存款利息收入 | 34564.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22466566.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22466566.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2004178.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5883544.05 |
| 1.管理人报酬 | 1852368.23 |
| 2.托管费 | 617455.97 |
| 3.销售服务费 | 108.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3195004.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3195004.5 |
| 6.其他费用 | 218606.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18639082.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18639082.18 |
| 一、收入： | 15506874.14 |
| 1.利息收入 | 32769.98 |
| 存款利息收入 | 15452.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13115544.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13115544.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2358559.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3889158.21 |
| 1.管理人报酬 | 1103468.93 |
| 2.托管费 | 367822.95 |
| 3.销售服务费 | 50.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2293984.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2293984.04 |
| 6.其他费用 | 123831.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11617715.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11617715.93 |
| 一、收入： | 37332930.14 |
| 1.利息收入 | 1367456.06 |
| 存款利息收入 | 54880.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41396541.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41396541.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5468607.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37539.79 |
| 减：二、费用 | 8105215.02 |
| 1.管理人报酬 | 4217965.74 |
| 2.托管费 | 1405988.53 |
| 3.销售服务费 | 4.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2237053.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2237053.78 |
| 6.其他费用 | 244202.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29227715.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29227715.12 |
| 一、收入： | 19081898.86 |
| 1.利息收入 | 747632.31 |
| 存款利息收入 | 22625.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18129350.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18129350.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167375.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37539.79 |
| 减：二、费用 | 3258751.41 |
| 1.管理人报酬 | 1693164.72 |
| 2.托管费 | 564388.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 879978.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 879978.53 |
| 6.其他费用 | 121219.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15823147.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15823147.45 |
| 一、收入： | 43406635.23 |
| 1.利息收入 | 34457797.61 |
| 存款利息收入 | 33615.99 |
| 债券利息收入 | 34008110.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3452318.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3452318.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5496519.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.12 |
| 减：二、费用 | 6475376.6 |
| 1.管理人报酬 | 3011198.14 |
| 2.托管费 | 1003732.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12320.0 |
| 5.利息支出 | 2193939.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2193939.63 |
| 6.其他费用 | 254186.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36931258.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36931258.63 |
| 一、收入： | 22690346.86 |
| 1.利息收入 | 19435389.65 |
| 存款利息收入 | 15804.78 |
| 债券利息收入 | 19259604.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-445262.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -445262.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3700220.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3352774.66 |
| 1.管理人报酬 | 1730503.52 |
| 2.托管费 | 576834.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5435.0 |
| 5.利息支出 | 913443.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 913443.32 |
| 6.其他费用 | 126558.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19337572.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19337572.2 |
| 一、收入： | 75638680.45 |
| 1.利息收入 | 84310395.89 |
| 存款利息收入 | 186954.09 |
| 债券利息收入 | 82804696.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7753842.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7753842.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16450574.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25016.86 |
| 减：二、费用 | 12168909.62 |
| 1.管理人报酬 | 6942235.96 |
| 2.托管费 | 2314078.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16250.0 |
| 5.利息支出 | 2641716.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2641716.16 |
| 6.其他费用 | 254628.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63469770.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63469770.83 |
| 一、收入： | 62534531.93 |
| 1.利息收入 | 54448109.54 |
| 存款利息收入 | 138547.56 |
| 债券利息收入 | 53676500.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14220441.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14220441.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6134019.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7443211.42 |
| 1.管理人报酬 | 4493666.5 |
| 2.托管费 | 1497888.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5825.0 |
| 5.利息支出 | 1320410.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1320410.18 |
| 6.其他费用 | 125420.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55091320.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55091320.51 |
| 一、收入： | 154675399.7 |
| 1.利息收入 | 153231490.55 |
| 存款利息收入 | 248324.01 |
| 债券利息收入 | 151759903.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7120.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7120.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1450526.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502.87 |
| 减：二、费用 | 24449615.35 |
| 1.管理人报酬 | 11311949.43 |
| 2.托管费 | 3770649.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16883.45 |
| 5.利息支出 | 9084775.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9084775.28 |
| 6.其他费用 | 265357.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130225784.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130225784.35 |
| 一、收入： | 81987222.12 |
| 1.利息收入 | 83924646.32 |
| 存款利息收入 | 74860.56 |
| 债券利息收入 | 82736038.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1262760.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1262760.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3200184.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11789528.47 |
| 1.管理人报酬 | 6526228.46 |
| 2.托管费 | 2175409.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14073.53 |
| 5.利息支出 | 2894983.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2894983.68 |
| 6.其他费用 | 178833.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70197693.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70197693.65 |
| 一、收入： | 37576606.95 |
| 1.利息收入 | 22930461.66 |
| 存款利息收入 | 516727.9 |
| 债券利息收入 | 20168054.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14646145.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3002543.31 |
| 1.管理人报酬 | 1912727.85 |
| 2.托管费 | 637575.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18299.53 |
| 5.利息支出 | 286493.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286493.01 |
| 6.其他费用 | 147446.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34574063.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34574063.64 |
