名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2452.26 | -- | -- | 2246.66 | 91.62% | -- | -- |
2023-06-30 | 1550.69 | -- | -- | 1311.55 | 84.58% | -- | -- |
2022-12-31 | 3733.29 | -- | -- | 4139.65 | 110.88% | -- | -- |
2022-06-30 | 1908.19 | -- | -- | 1812.94 | 95.01% | -- | -- |
2021-12-31 | 4340.66 | -- | -- | 345.23 | 7.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 2269.03 | -- | -- | -44.53 | -1.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 7563.87 | -- | -- | 775.38 | 10.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 6253.45 | -- | -- | 1422.04 | 22.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 15467.54 | -- | -- | -0.71 | 0.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 8198.72 | -- | -- | 126.28 | 1.54% | -- | -- |
2018-12-31 | 3757.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |