名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.7656 | 1.97% |
国泰瞬利货币A | 0.942 | 1.91% |
国泰瞬利货币D | 0.942 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 588.35 | 185.24 | 31.48% | 61.75 | 10.49% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 388.92 | 110.35 | 28.37% | 36.78 | 9.46% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 810.52 | 421.80 | 52.04% | 140.60 | 17.35% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 325.88 | 169.32 | 51.96% | 56.44 | 17.32% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 647.54 | 301.12 | 46.50% | 100.37 | 15.50% | 1.23 | 0.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 335.28 | 173.05 | 51.61% | 57.68 | 17.20% | 0.54 | 0.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 1216.89 | 694.22 | 57.05% | 231.41 | 19.02% | 1.63 | 0.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 744.32 | 449.37 | 60.37% | 149.79 | 20.12% | 0.58 | 0.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 2444.96 | 1131.19 | 46.27% | 377.06 | 15.42% | 1.69 | 0.07% | -- | -- |
2019-06-30 | 1178.95 | 652.62 | 55.36% | 217.54 | 18.45% | 1.41 | 0.12% | -- | -- |
2018-12-31 | 300.25 | 191.27 | 63.70% | 63.76 | 21.23% | 1.83 | 0.61% | -- | -- |