名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大核心动力混合… | 0.5579 | 3.68% |
华润元大核心动力混合… | 0.5692 | 3.68% |
华润元大信息传媒科技… | 2.5374 | 3.53% |
华润元大信息传媒科技… | 2.5274 | 3.52% |
华润元大安鑫灵活配置… | 1.4171 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4504 | 1.68% |
华润元大现金收益货币… | 0.4191 | 1.54% |
华润元大现金收益货币… | 0.4191 | 1.54% |
华润元大现金通货币A | 0.4126 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 99.83% | 0.21% | 244332.35 |
2024-03-31 | -- | 109.6% | 0.07% | 242263.93 |
2023-12-31 | -- | 102.47% | 0.06% | 421610.71 |
2023-09-30 | -- | 99.68% | 0.1% | 281856.90 |
2023-06-30 | -- | 116.39% | 0.12% | 229831.52 |
2023-03-31 | -- | 106.69% | 0.93% | 227423.42 |
2022-12-31 | -- | 110.71% | 0.11% | 244443.58 |
2022-09-30 | -- | 86.66% | 0.28% | 357486.17 |
2022-06-30 | -- | 93.87% | 6.18% | 706090.57 |
2022-03-31 | -- | 99.6% | 0.45% | 376847.26 |
2021-12-31 | -- | 95.15% | 2.89% | 355776.00 |
2021-09-30 | -- | 91.5% | 6.92% | 256995.49 |
2021-06-30 | -- | 95.71% | 2.71% | 560012.02 |
2021-03-31 | -- | 86.1% | 12.74% | 433703.04 |
2020-12-31 | -- | 78.88% | 20.99% | 472767.40 |
2020-09-30 | -- | 91.32% | 7.36% | 422320.53 |
2020-06-30 | -- | 90.44% | 7.66% | 1048367.43 |
2020-03-31 | -- | 84.28% | 15.23% | 687519.93 |
2019-12-31 | -- | 66.14% | 32.33% | 76255.18 |
2019-09-30 | -- | 87.99% | 1.28% | 0.02 |
2019-06-30 | -- | 88.63% | 10.28% | 0.01 |
2019-03-31 | -- | 94.0% | 0.69% | 0.01 |
2018-12-31 | -- | 94.85% | 0.47% | 0.01 |
2018-09-30 | -- | 95.66% | 2.5% | -- |