| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.606 | 1.41% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.7283 | 1.85% |
| 华润元大现金通货币A | 0.7001 | 1.71% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4216 | 1.54% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4216 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9878.69 | -- | -- | 8857.69 | 89.66% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4474.52 | -- | -- | 4002.27 | 89.45% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 13625.07 | -- | -- | 14799.86 | 108.62% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6804.91 | -- | -- | 7236.04 | 106.34% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14508.90 | -- | -- | -3042.26 | -20.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8329.99 | -- | -- | -1430.44 | -17.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1348.85 | -- | -- | -11745.60 | -870.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -758.21 | -- | -- | -1530.56 | 201.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1150.31 | -- | -- | -113.86 | -9.90% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 400.90 | -- | -- | -18.69 | -4.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1485.46 | -- | -- | 55.02 | 3.70% | -- | -- |
