| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.606 | 1.41% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.7283 | 1.85% |
| 华润元大现金通货币A | 0.7001 | 1.71% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4216 | 1.54% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4216 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1978.29 | 922.32 | 46.62% | 307.44 | 15.54% | -- | -- | 285.21 | 14.42% |
| 2023-06-30 | 920.05 | 379.32 | 41.23% | 126.44 | 13.74% | -- | -- | 115.50 | 12.55% |
| 2022-12-31 | 2544.78 | 1476.18 | 58.01% | 492.06 | 19.34% | -- | -- | 470.30 | 18.48% |
| 2022-06-30 | 1328.39 | 775.17 | 58.35% | 258.39 | 19.45% | -- | -- | 247.67 | 18.64% |
| 2021-12-31 | 2284.91 | 1305.82 | 57.15% | 435.27 | 19.05% | 5.78 | 0.25% | 414.12 | 18.12% |
| 2021-06-30 | 1438.76 | 845.16 | 58.74% | 281.72 | 19.58% | 3.73 | 0.26% | 271.32 | 18.86% |
| 2020-12-31 | 3272.59 | 1892.97 | 57.84% | 630.99 | 19.28% | 30.72 | 0.94% | 608.19 | 18.58% |
| 2020-06-30 | 1760.51 | 1026.30 | 58.30% | 342.10 | 19.43% | 14.61 | 0.83% | 329.72 | 18.73% |
| 2019-12-31 | 141.26 | 81.44 | 57.65% | 27.15 | 19.22% | 1.39 | 0.98% | 3.57 | 2.53% |
| 2019-06-30 | 53.86 | 32.61 | 60.55% | 10.87 | 20.18% | 0.06 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 123.16 | 63.10 | 51.23% | 21.03 | 17.08% | 0.19 | 0.16% | -- | -- |
