名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大核心动力混合… | 0.606 | 1.41% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.7283 | 1.85% |
华润元大现金通货币A | 0.7001 | 1.71% |
华润元大现金收益货币… | 0.4216 | 1.54% |
华润元大现金收益货币… | 0.4216 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华润元大润鑫债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0.0516 |
2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.0516 |
2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.0253 |
2022 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 0.0209 |
2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.0584 |
2022 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 0.0614 |
2022 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 0.0393 |
2022 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 0.0405 |
2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.0666 |
2021 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 0.0697 |
2021 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 0.0728 |
2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.0632 |
2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.0453 |
2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 0.0822 |
2020 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 0.0802 |
2020 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 0.09114 |
2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |