名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大核心动力混合… | 0.606 | 1.41% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.7283 | 1.85% |
华润元大现金通货币A | 0.7001 | 1.71% |
华润元大现金收益货币… | 0.4216 | 1.54% |
华润元大现金收益货币… | 0.4216 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.97% | 0.11% | 0.24% | 0.81% | 1.85% | 2.89% | 5.17% | 7.82% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 3.13% | 0.21% | 0.47% | 1.24% | 2.67% | 4.66% | 7.77% | 12.05% |
同类排名[债券型] |
2463|3053 | 2593|3376 | 2693|3348 | 2492|3248 | 2372|3073 | 2277|2788 | 2007|2419 | 1863|2112 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
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![]() 落后 |
![]() 落后 |
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![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0697 | 1.9898 | 0.00% | |
2024-07-25 | 1.0697 | 1.9898 | 0.01% | |
2024-07-24 | 1.0696 | 1.9897 | -0.01% | |
2024-07-23 | 1.0697 | 1.9898 | 0.04% | |
2024-07-22 | 1.0693 | 1.9894 | 0.07% |
截至2024-06-30 华润元大润鑫债券C期末总份额为22.88亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)