工银目标收益一年定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60421571.63元 |
| 本期利润 |
92206919.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352062082.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3439元 |
| 期末基金资产净值 |
1431322794.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30832766.56元 |
| 本期利润 |
51662994.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322473277.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.315元 |
| 期末基金资产净值 |
1390778869.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29337960.43元 |
| 本期利润 |
35274189.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231483395.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.287元 |
| 期末基金资产净值 |
1055135562.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32647.32元 |
| 本期利润 |
30850930.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202178082.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2507元 |
| 期末基金资产净值 |
1050712304.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53490190.84元 |
| 本期利润 |
55147876.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202145455.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2507元 |
| 期末基金资产净值 |
1019861479.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29604708.86元 |
| 本期利润 |
41592209.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184758021.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
1039871758.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20984633.72元 |
| 本期利润 |
6883474.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155153312.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1862元 |
| 期末基金资产净值 |
998279548.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18839403.27元 |
| 本期利润 |
17901945.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79529377.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1829元 |
| 期末基金资产净值 |
533441099.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9218757.24元 |
| 本期利润 |
13720545.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60689973.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1395元 |
| 期末基金资产净值 |
515539154.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3232955.47元 |
| 本期利润 |
4166965.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17093603.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1124元 |
| 期末基金资产净值 |
175206701.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1392782.87元 |
| 本期利润 |
2018386.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13860647.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0911元 |
| 期末基金资产净值 |
171039735.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
