| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 133.92% | 0.83% | 303921.09 |
| 2024-03-31 | -- | 129.96% | 0.83% | 297397.64 |
| 2023-12-31 | -- | 128.76% | 1.78% | 143132.28 |
| 2023-09-30 | -- | 129.7% | 0.92% | 140961.44 |
| 2023-06-30 | -- | 129.72% | 1.06% | 139077.89 |
| 2023-03-31 | -- | 113.9% | 0.65% | 136506.50 |
| 2022-12-31 | -- | 131.11% | 2.0% | 105513.56 |
| 2022-09-30 | -- | 129.81% | 1.36% | 106805.88 |
| 2022-06-30 | -- | 125.0% | 1.04% | 105071.23 |
| 2022-03-31 | -- | 123.27% | 3.44% | 102948.47 |
| 2021-12-31 | -- | 122.88% | 1.45% | 101986.15 |
| 2021-09-30 | -- | 133.63% | 0.61% | 106447.44 |
| 2021-06-30 | -- | 116.21% | 0.9% | 103987.18 |
| 2021-03-31 | -- | 119.08% | 0.63% | 101553.74 |
| 2020-12-31 | -- | 95.4% | 2.75% | 99827.95 |
| 2020-09-30 | -- | 136.56% | 1.3% | 53943.88 |
| 2020-06-30 | -- | 143.21% | 1.93% | 53344.11 |
| 2020-03-31 | -- | 122.64% | 2.11% | 52981.64 |
| 2019-12-31 | -- | 122.54% | 1.24% | 51553.92 |
| 2019-09-30 | -- | 104.65% | 6.46% | 17895.77 |
| 2019-06-30 | -- | 130.7% | 8.73% | 17520.67 |
| 2019-03-31 | -- | 150.37% | 4.12% | 17376.11 |
| 2018-12-31 | -- | 138.52% | 3.28% | 17103.97 |
| 2018-09-30 | -- | 25.03% | 16.92% | 1.14 |
