名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 113550913.22 |
1.利息收入 | 224739.42 |
存款利息收入 | 170817.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80729017.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80709845.95 |
资产支持证券投资收益 | 19171.12 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32595831.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1325.0 |
减:二、费用 | 19235818.2 |
1.管理人报酬 | 7216265.36 |
2.托管费 | 2816498.02 |
3.销售服务费 | 162054.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8526763.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8526763.97 |
6.其他费用 | 257402.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94315095.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94315095.02 |
一、收入: | 65012638.65 |
1.利息收入 | 137482.44 |
存款利息收入 | 83560.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43487679.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43471610.46 |
资产支持证券投资收益 | 16069.37 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21386151.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1325.0 |
减:二、费用 | 12101020.63 |
1.管理人报酬 | 7216265.36 |
2.托管费 | 1361548.5 |
3.销售服务费 | 79445.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3185417.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3185417.53 |
6.其他费用 | 132335.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52911618.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52911618.02 |
一、收入: | 44899021.12 |
1.利息收入 | 140138.33 |
存款利息收入 | 131959.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38621181.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38500063.71 |
资产支持证券投资收益 | 121117.51 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6135601.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2100.0 |
减:二、费用 | 8635585.28 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 2169123.65 |
3.销售服务费 | 172495.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5820420.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5820420.14 |
6.其他费用 | 248230.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36263435.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36263435.84 |
一、收入: | 35919459.2 |
1.利息收入 | 73457.46 |
存款利息收入 | 65278.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4011388.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3930387.86 |
资产支持证券投资收益 | 81000.17 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31832513.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2100.0 |
减:二、费用 | 4137294.36 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 1059930.57 |
3.销售服务费 | 84462.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2749672.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2749672.79 |
6.其他费用 | 124317.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31782164.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31782164.84 |
一、收入: | 76680669.68 |
1.利息收入 | 64807008.28 |
存款利息收入 | 158393.02 |
债券利息收入 | 64396292.43 |
资产支持证券利息收入 | 250052.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10139257.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10139161.37 |
资产支持证券投资收益 | 95.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1734404.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19559187.04 |
1.管理人报酬 | 11098200.58 |
2.托管费 | 2153351.43 |
3.销售服务费 | 204293.05 |
4.交易费用 | 20627.07 |
5.利息支出 | 5590590.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5590590.61 |
6.其他费用 | 262162.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57121482.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57121482.64 |
一、收入: | 46216785.94 |
1.利息收入 | 29905129.19 |
存款利息收入 | 66597.04 |
债券利息收入 | 29716216.8 |
资产支持证券利息收入 | 120526.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3848583.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3848583.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12463072.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3074542.47 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 1048770.06 |
3.销售服务费 | 100060.47 |
4.交易费用 | 6511.49 |
5.利息支出 | 1692065.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1692065.71 |
6.其他费用 | 121123.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43142243.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43142243.47 |
一、收入: | 14807285.72 |
1.利息收入 | 45355100.1 |
存款利息收入 | 233211.7 |
债券利息收入 | 44894861.42 |
资产支持证券利息收入 | 151553.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14307738.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14490902.91 |
资产支持证券投资收益 | 183164.24 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16240828.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
752.62 |
减:二、费用 | 7435033.39 |
1.管理人报酬 | 210413.5 |
2.托管费 | 1235524.23 |
3.销售服务费 | 304521.92 |
4.交易费用 | 12956.45 |
5.利息支出 | 5282946.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5282946.79 |
6.其他费用 | 226355.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7372252.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7372252.33 |
一、收入: | 23478098.85 |
1.利息收入 | 21495787.34 |
存款利息收入 | 125512.84 |
债券利息收入 | 21205214.16 |
资产支持证券利息收入 | 151553.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3029553.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2846389.35 |
资产支持证券投资收益 | 183164.24 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1047242.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3616535.32 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 586910.65 |
3.销售服务费 | 154938.01 |
4.交易费用 | 6492.91 |
5.利息支出 | 2682784.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2682784.97 |
6.其他费用 | 108558.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19861563.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19861563.53 |
一、收入: | 25363649.67 |
1.利息收入 | 17312507.47 |
存款利息收入 | 389188.77 |
债券利息收入 | 14993113.81 |
资产支持证券利息收入 | 1757594.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2767236.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2766173.4 |
资产支持证券投资收益 | 1063.02 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5283905.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7420214.34 |
1.管理人报酬 | 2631934.46 |
2.托管费 | 632409.06 |
3.销售服务费 | 454486.57 |
4.交易费用 | 11685.58 |
5.利息支出 | 3419654.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3419654.26 |
6.其他费用 | 213385.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17943435.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17943435.33 |
一、收入: | 9292460.44 |
1.利息收入 | 7540985.7 |
存款利息收入 | 103849.58 |
债券利息收入 | 6632655.36 |
资产支持证券利息收入 | 804208.05 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
302773.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 302773.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1448700.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3068242.07 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 266806.5 |
3.销售服务费 | 236793.78 |
4.交易费用 | 1808.16 |
5.利息支出 | 2435158.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2435158.97 |
6.其他费用 | 103265.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6224218.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6224218.37 |
一、收入: | 34502759.87 |
1.利息收入 | 22812286.23 |
存款利息收入 | 607044.14 |
债券利息收入 | 21134104.87 |
资产支持证券利息收入 | 259401.24 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9434583.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9434583.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21125057.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.1 |
减:二、费用 | 12564322.28 |
1.管理人报酬 | 2389211.7 |
2.托管费 | 817946.78 |
3.销售服务费 | 1896656.28 |
4.交易费用 | 16046.61 |
5.利息支出 | 6976476.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6976476.03 |
6.其他费用 | 396487.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21938437.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21938437.59 |