| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1923.58 | 721.63 | 37.51% | 281.65 | 14.64% | -- | -- | 16.21 | 0.84% |
| 2023-06-30 | 1210.10 | 721.63 | 59.63% | 136.15 | 11.25% | -- | -- | 7.94 | 0.66% |
| 2022-12-31 | 863.56 | -- | -- | 216.91 | 25.12% | -- | -- | 17.25 | 2.00% |
| 2022-06-30 | 413.73 | -- | -- | 105.99 | 25.62% | -- | -- | 8.45 | 2.04% |
| 2021-12-31 | 1955.92 | 1109.82 | 56.74% | 215.34 | 11.01% | 2.06 | 0.11% | 20.43 | 1.04% |
| 2021-06-30 | 307.45 | -- | -- | 104.88 | 34.11% | 0.65 | 0.21% | 10.01 | 3.25% |
| 2020-12-31 | 743.50 | 21.04 | 2.83% | 123.55 | 16.62% | 1.30 | 0.17% | 30.45 | 4.10% |
| 2020-06-30 | 361.65 | -- | -- | 58.69 | 16.23% | 0.65 | 0.18% | 15.49 | 4.28% |
| 2019-12-31 | 742.02 | 263.19 | 35.47% | 63.24 | 8.52% | 1.17 | 0.16% | 45.45 | 6.12% |
| 2019-06-30 | 306.82 | -- | -- | 26.68 | 8.70% | 0.18 | 0.06% | 23.68 | 7.72% |
| 2018-12-31 | 1256.43 | 238.92 | 19.02% | 81.79 | 6.51% | 1.60 | 0.13% | 189.67 | 15.10% |
