浦银安盛双债增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-804638.88元 |
| 本期利润 |
15532755.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88430128.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1315元 |
| 期末基金资产净值 |
777859024.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5989995.32元 |
| 本期利润 |
22761315.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122038065.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1413元 |
| 期末基金资产净值 |
1008780308.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12615555.69元 |
| 本期利润 |
-21393536.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191256770.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1365元 |
| 期末基金资产净值 |
1612316286.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2249659.79元 |
| 本期利润 |
4470917.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245023263.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
2159563300.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5614097.78元 |
| 本期利润 |
11328928.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103479377.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1306元 |
| 期末基金资产净值 |
922322792.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1406097.18元 |
| 本期利润 |
1639572.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7007716.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0919元 |
| 期末基金资产净值 |
84201276.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4254359.19元 |
| 本期利润 |
4668492.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7144375.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
103002567.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2542184.81元 |
| 本期利润 |
2517071.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6113523.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
119085605.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2431837.23元 |
| 本期利润 |
3385333.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1801945.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
94964962.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
