| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8857 | 1.10% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8606 | 1.10% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.3713 | 1.09% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4432 | 1.03% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4458 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5083 | 1.82% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4668 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4497 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4703 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.4427 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.47% | 91.34% | 2.03% | 45569.40 |
| 2024-03-31 | 3.83% | 96.54% | 0.12% | 56225.42 |
| 2023-12-31 | 3.5% | 98.12% | 0.83% | 77785.90 |
| 2023-09-30 | 3.2% | 97.16% | 0.45% | 81781.80 |
| 2023-06-30 | 3.76% | 93.7% | 0.24% | 100878.03 |
| 2023-03-31 | 2.94% | 93.22% | 0.73% | 137357.76 |
| 2022-12-31 | 2.51% | 87.17% | 0.32% | 161231.63 |
| 2022-09-30 | 1.8% | 93.13% | 0.88% | 234796.52 |
| 2022-06-30 | 3.25% | 87.39% | 1.85% | 215956.33 |
| 2022-03-31 | 1.25% | 87.21% | 3.24% | 173826.74 |
| 2021-12-31 | 1.86% | 80.1% | 3.04% | 92232.28 |
| 2021-09-30 | 1.68% | 84.9% | 0.9% | 9257.23 |
| 2021-06-30 | 1.83% | 94.33% | 0.78% | 8420.13 |
| 2021-03-31 | 1.95% | 85.22% | 0.26% | 10059.35 |
| 2020-12-31 | 2.88% | 84.59% | 3.28% | 10300.26 |
| 2020-09-30 | 2.92% | 82.66% | 2.47% | 7266.42 |
| 2020-06-30 | 3.22% | 96.37% | 0.65% | 11908.56 |
| 2020-03-31 | 2.29% | 106.09% | 2.5% | 6327.18 |
| 2019-12-31 | 3.73% | 104.11% | 1.2% | 9496.50 |
| 2019-09-30 | 1.54% | 92.72% | 1.9% | 12819.14 |
