名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8857 | 1.10% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8606 | 1.10% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.3713 | 1.09% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4432 | 1.03% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4458 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5083 | 1.82% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4668 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4497 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4703 | 1.68% |
浦银安盛日日丰D | 0.4427 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 66832855.19 |
1.利息收入 | 3098293.42 |
存款利息收入 | 200238.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28496223.08 |
股票投资收益 | -22983562.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49559009.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1920776.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34932665.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
305672.71 |
减:二、费用 | 28852588.07 |
1.管理人报酬 | 20421018.76 |
2.托管费 | 4084203.68 |
3.销售服务费 | 3800109.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 166981.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 166981.29 |
6.其他费用 | 304192.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37980267.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37980267.12 |
一、收入: | 72552207.45 |
1.利息收入 | 2436046.68 |
存款利息收入 | 129631.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32324183.03 |
股票投资收益 | -10939329.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42333946.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 929565.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37624365.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167611.85 |
减:二、费用 | 17144677.62 |
1.管理人报酬 | 12162197.35 |
2.托管费 | 2432439.43 |
3.销售服务费 | 2303084.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35209.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35209.45 |
6.其他费用 | 165572.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55407529.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55407529.83 |
一、收入: | -3280458.16 |
1.利息收入 | 6930411.65 |
存款利息收入 | 511878.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64629313.76 |
股票投资收益 | -7463623.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70754276.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1338660.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75763398.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
923215.11 |
减:二、费用 | 42025685.38 |
1.管理人报酬 | 28859316.25 |
2.托管费 | 5771863.28 |
3.销售服务费 | 6856784.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 108583.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108583.57 |
6.其他费用 | 318473.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45306143.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45306143.54 |
一、收入: | 26910255.95 |
1.利息收入 | 3166145.22 |
存款利息收入 | 250536.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18965895.92 |
股票投资收益 | -7355762.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25402255.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 919403.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4064920.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
713294.4 |
减:二、费用 | 16387506.96 |
1.管理人报酬 | 11036963.96 |
2.托管费 | 2207392.82 |
3.销售服务费 | 2936518.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1712.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1712.32 |
6.其他费用 | 159715.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10522748.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10522748.99 |
一、收入: | 59321468.42 |
1.利息收入 | 14896485.06 |
存款利息收入 | 65028.17 |
债券利息收入 | 13743286.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25089312.97 |
股票投资收益 | 1874940.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23037235.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 177136.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19189763.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145907.15 |
减:二、费用 | 6999024.19 |
1.管理人报酬 | 4977917.85 |
2.托管费 | 995583.52 |
3.销售服务费 | 461973.02 |
4.交易费用 | 264379.4 |
5.利息支出 | 23995.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23995.28 |
6.其他费用 | 249669.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52322444.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52322444.23 |
一、收入: | 14444576.85 |
1.利息收入 | 6409356.8 |
存款利息收入 | 24649.94 |
债券利息收入 | 5918323.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6207890.0 |
股票投资收益 | 1493120.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4620254.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 94515.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1803867.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23462.41 |
减:二、费用 | 3007594.75 |
1.管理人报酬 | 2164622.09 |
2.托管费 | 432924.45 |
3.销售服务费 | 164212.67 |
4.交易费用 | 103632.06 |
5.利息支出 | 5861.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5861.49 |
6.其他费用 | 123867.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11436982.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11436982.1 |
一、收入: | 20652852.39 |
1.利息收入 | 8048236.82 |
存款利息收入 | 49129.42 |
债券利息收入 | 7578547.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12227093.55 |
股票投资收益 | 2984356.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9082839.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 159898.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
365415.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12106.82 |
减:二、费用 | 4180008.21 |
1.管理人报酬 | 2631070.49 |
2.托管费 | 526214.09 |
3.销售服务费 | 287412.66 |
4.交易费用 | 218162.91 |
5.利息支出 | 258503.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 258503.83 |
6.其他费用 | 240574.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16472844.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16472844.18 |
一、收入: | 8880824.99 |
1.利息收入 | 3337979.56 |
存款利息收入 | 24621.12 |
债券利息收入 | 3266107.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6268509.17 |
股票投资收益 | 1456852.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4698273.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113383.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-727388.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1725.12 |
减:二、费用 | 1787337.72 |
1.管理人报酬 | 968188.03 |
2.托管费 | 193637.6 |
3.销售服务费 | 135671.37 |
4.交易费用 | 132728.82 |
5.利息支出 | 232019.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 232019.99 |
6.其他费用 | 116094.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7093487.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7093487.27 |
一、收入: | 9100166.56 |
1.利息收入 | 4797894.6 |
存款利息收入 | 277627.03 |
债券利息收入 | 4145176.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2296173.4 |
股票投资收益 | -177032.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2473205.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2005501.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
597.44 |
减:二、费用 | 2087855.16 |
1.管理人报酬 | 1166095.81 |
2.托管费 | 233219.14 |
3.销售服务费 | 281185.09 |
4.交易费用 | 63422.74 |
5.利息支出 | 130776.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 130776.51 |
6.其他费用 | 202919.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7012311.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7012311.4 |