名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛全球智能科技… | 1.891 | 1.87% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8665 | 1.87% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛鑫锐混合A | 0.9505 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4667 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4857 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.5739 | 1.74% |
浦银日日鑫B | 0.4305 | 1.71% |
浦银安盛日日丰A | 0.4471 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.87% | -0.69% | -0.45% | -0.03% | 1.91% | -0.57% | 0.08% | 4.29% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
611|1096 | 783|1186 | 572|1184 | 591|1160 | 683|1106 | 580|1015 | 325|819 | 158|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.1671 | 1.1671 | -0.29% | |
2024-07-22 | 1.1705 | 1.1705 | -0.18% | |
2024-07-19 | 1.1726 | 1.1726 | -0.11% | |
2024-07-18 | 1.1739 | 1.1739 | 0.04% | |
2024-07-17 | 1.1734 | 1.1734 | -0.15% |
截至2024-06-30 浦银安盛双债增强债券C期末总份额为3.89亿份,相比减少0.96亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为1.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 15.00 | 665.55 | 0.81% |
600547 | 山东黄金 | 20.00 | 547.60 | 0.67% |
002003 | 伟星股份 | 35.00 | 439.25 | 0.53% |
688169 | 石头科技 | 1.00 | 392.60 | 0.48% |
600795 | 国电电力 | 60.00 | 359.40 | 0.44% |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 351.40 | 0.43% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 322.50 | 0.39% |
600938 | 中国海油 | 8.00 | 264.00 | 0.32% |
600066 | 宇通客车 | 10.00 | 258.00 | 0.31% |
000975 | 银泰黄金 | 15.00 | 244.35 | 0.30% |