| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8857 | 1.10% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8606 | 1.10% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.3713 | 1.09% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4432 | 1.03% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4458 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5083 | 1.82% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4668 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4497 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4703 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.4427 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.27% | -0.14% | -0.68% | -1.61% | 0.12% | -0.51% | -0.48% | 3.82% |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[债券型] | -0.21% | -0.34% | -0.88% | -2.10% | 0.00% | -0.67% | -2.80% | -1.90% |
| 同类排名[债券型] |
591|1089 | 362|1194 | 701|1196 | 668|1171 | 636|1118 | 569|1028 | 329|829 | 136|665 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 1.1789 | 1.1789 | 0.01% | |
| 2024-08-23 | 1.1788 | 1.1788 | -0.01% | |
| 2024-08-22 | 1.1789 | 1.1789 | 0.06% | |
| 2024-08-21 | 1.1782 | 1.1782 | -0.06% | |
| 2024-08-20 | 1.1789 | 1.1789 | -0.14% |
截至2024-06-30 浦银安盛双债增强债券A期末总份额为3.08亿份，相比减少1.55亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为1.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 15.00 | 665.55 | 0.81% |
| 600547 | 山东黄金 | 20.00 | 547.60 | 0.67% |
| 002003 | 伟星股份 | 35.00 | 439.25 | 0.53% |
| 688169 | 石头科技 | 1.00 | 392.60 | 0.48% |
| 600795 | 国电电力 | 60.00 | 359.40 | 0.44% |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 351.40 | 0.43% |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 322.50 | 0.39% |
| 600938 | 中国海油 | 8.00 | 264.00 | 0.32% |
| 600066 | 宇通客车 | 10.00 | 258.00 | 0.31% |
| 000975 | 山金国际 | 15.00 | 244.35 | 0.30% |
