人保鑫裕增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6584.58元 |
| 本期利润 |
-7137.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19745.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
329919.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150.87元 |
| 本期利润 |
2283.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28570.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
336421.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26993.78元 |
| 本期利润 |
-16209.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32113.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
393063.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1605.9元 |
| 本期利润 |
-5914.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48573.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1375元 |
| 期末基金资产净值 |
401853.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18696.8元 |
| 本期利润 |
9002.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54228.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1545元 |
| 期末基金资产净值 |
405275.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10539.71元 |
| 本期利润 |
692.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52868.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1302元 |
| 期末基金资产净值 |
458963.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79629.15元 |
| 本期利润 |
28149.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57193.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1299元 |
| 期末基金资产净值 |
497350.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60359.47元 |
| 本期利润 |
-18896.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44782.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
845643.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
864032.03元 |
| 本期利润 |
1102315.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320096.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
5907828.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
750196.41元 |
| 本期利润 |
1011503.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267089.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
5523259.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.25% |
