人保鑫裕增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1822493.9 |
| 存出保证金 |
24348.46 |
| 交易性金融资产 |
276367015.8 |
| 股票投资 |
40589649.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235777365.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
871314.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279203375.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63792750.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127495.52 |
| 应付托管费 |
36427.25 |
| 应付销售服务费 |
111.69 |
| 应付税费 |
5181.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109974.99 |
| 负债合计 |
64071941.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200648496.27 |
| 所有者权益合计 |
215131433.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
279203375.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594584.17 |
| 结算备付金 |
365178.69 |
| 存出保证金 |
9997.75 |
| 交易性金融资产 |
217204255.26 |
| 股票投资 |
23186952.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194017302.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2998860.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221172876.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18480.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127049.86 |
| 应付托管费 |
36299.97 |
| 应付销售服务费 |
110.55 |
| 应付税费 |
13536.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100681.09 |
| 负债合计 |
296157.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200664333.74 |
| 所有者权益合计 |
220876718.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
221172876.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8496401.21 |
| 结算备付金 |
356122.09 |
| 存出保证金 |
30259.03 |
| 交易性金融资产 |
211181659.27 |
| 股票投资 |
21872340.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189309319.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226064441.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6313474.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131829.71 |
| 应付托管费 |
37665.63 |
| 应付销售服务费 |
137.34 |
| 应付税费 |
9470.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113987.73 |
| 负债合计 |
6606565.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200724266.11 |
| 所有者权益合计 |
219457875.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
226064441.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12086331.65 |
| 结算备付金 |
65631.85 |
| 存出保证金 |
16030.27 |
| 交易性金融资产 |
217230290.31 |
| 股票投资 |
25456418.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191773872.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111896.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229510280.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
450582.45 |
| 应付赎回款 |
30.32 |
| 应付管理人报酬 |
130629.71 |
| 应付托管费 |
37322.77 |
| 应付销售服务费 |
129.53 |
| 应付税费 |
9406.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128130.09 |
| 负债合计 |
756231.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200719082.11 |
| 所有者权益合计 |
228754048.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
229510280.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3066271.96 |
| 结算备付金 |
82511.07 |
| 存出保证金 |
17879.03 |
| 交易性金融资产 |
226657187.57 |
| 股票投资 |
21752020.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204905167.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150929.46 |
| 应收利息 |
2519665.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232494444.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
481131.58 |
| 应付赎回款 |
49217.21 |
| 应付管理人报酬 |
137710.11 |
| 应付托管费 |
39345.74 |
| 应付销售服务费 |
153.48 |
| 应付税费 |
11415.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
784071.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200717871.39 |
| 所有者权益合计 |
231710373.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
232494444.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1527872.85 |
| 结算备付金 |
1057664.13 |
| 存出保证金 |
16830.03 |
| 交易性金融资产 |
234039640.88 |
| 股票投资 |
36404123.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197635517.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
947966.81 |
| 应收利息 |
2797401.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240388375.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
436175.7 |
| 应付赎回款 |
659.26 |
| 应付管理人报酬 |
129923.3 |
| 应付托管费 |
37120.96 |
| 应付销售服务费 |
149.32 |
| 应付税费 |
9350.86 |
| 应付利息 |
1474.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84375.64 |
| 负债合计 |
13738074.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200931326.13 |
| 所有者权益合计 |
226650301.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
240388375.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
816196.4 |
| 结算备付金 |
590909.51 |
| 存出保证金 |
21158.18 |
| 交易性金融资产 |
250274917.82 |
| 股票投资 |
46242291.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204032626.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3528818.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255232000.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
779.1 |
| 应付管理人报酬 |
137746.87 |
| 应付托管费 |
39356.26 |
| 应付销售服务费 |
169.82 |
| 应付税费 |
10890.2 |
| 应付利息 |
6650.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
19249562.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209653474.46 |
| 所有者权益合计 |
235982437.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
255232000.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564777.19 |
| 结算备付金 |
1665947.8 |
| 存出保证金 |
36760.57 |
| 交易性金融资产 |
217067010.19 |
| 股票投资 |
33175564.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183891446.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000317.53 |
| 应收利息 |
2419640.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10766.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223765219.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
511040.13 |
| 应付赎回款 |
32785.64 |
| 应付管理人报酬 |
127260.69 |
| 应付托管费 |
36360.2 |
| 应付销售服务费 |
287.78 |
| 应付税费 |
8977.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83593.38 |
| 负债合计 |
851029.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212234378.07 |
| 所有者权益合计 |
222914190.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
223765219.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6819562.48 |
| 结算备付金 |
1886130.21 |
| 存出保证金 |
41706.26 |
| 交易性金融资产 |
227744428.46 |
| 股票投资 |
31630115.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189572313.46 |
| 资产支持证券投资 |
6542000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3118652.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46526.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239657006.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2314118.43 |
| 应付赎回款 |
73666.64 |
| 应付管理人报酬 |
132608.61 |
| 应付托管费 |
37888.15 |
| 应付销售服务费 |
1021.3 |
| 应付税费 |
14714.13 |
| 应付利息 |
-211.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
7754196.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220425460.97 |
| 所有者权益合计 |
231902810.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
239657006.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1073286.44 |
| 结算备付金 |
5700457.67 |
| 存出保证金 |
73585.32 |
| 交易性金融资产 |
247846332.97 |
| 股票投资 |
28552860.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207249472.97 |
| 资产支持证券投资 |
12044000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3600000.0 |
| 应收证券清算款 |
3334720.56 |
| 应收利息 |
5437440.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267066933.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2780902.6 |
| 应付赎回款 |
142782.82 |
| 应付管理人报酬 |
148057.6 |
| 应付托管费 |
42302.14 |
| 应付销售服务费 |
1982.31 |
| 应付税费 |
26822.13 |
| 应付利息 |
4142.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94906.19 |
| 负债合计 |
20802241.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233368773.9 |
| 所有者权益合计 |
246264692.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
267066933.87 |
