| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保沪深300C | 1.1906 | 0.56% |
| 人保沪深300A | 1.1909 | 0.56% |
| 人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币A | 0.4242 | 1.57% |
| 人保货币B | 0.4242 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1910503.27 |
| 1.利息收入 | 46237.73 |
| 存款利息收入 | 22090.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1078163.86 |
| 股票投资收益 | -5647832.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3935167.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634501.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-878585.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.32 |
| 减：二、费用 | 2332674.95 |
| 1.管理人报酬 | 1536830.64 |
| 2.托管费 | 439094.41 |
| 3.销售服务费 | 1407.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165720.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165720.86 |
| 6.其他费用 | 174331.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4243178.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4243178.22 |
| 一、收入： | 2581081.71 |
| 1.利息收入 | 29490.23 |
| 存款利息收入 | 8925.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1465609.39 |
| 股票投资收益 | -276577.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1410983.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331202.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1085975.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.11 |
| 减：二、费用 | 1096064.9 |
| 1.管理人报酬 | 769132.64 |
| 2.托管费 | 219752.19 |
| 3.销售服务费 | 736.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9426.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9426.4 |
| 6.其他费用 | 87535.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1485016.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1485016.81 |
| 一、收入： | -6015141.89 |
| 1.利息收入 | 61593.69 |
| 存款利息收入 | 51462.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11946430.1 |
| 股票投资收益 | -6510622.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5762625.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326818.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5869678.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.22 |
| 减：二、费用 | 2230200.36 |
| 1.管理人报酬 | 1587397.48 |
| 2.托管费 | 453542.12 |
| 3.销售服务费 | 1598.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1470.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1470.35 |
| 6.其他费用 | 172834.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8245342.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8245342.25 |
| 一、收入： | -1837848.63 |
| 1.利息收入 | 40105.03 |
| 存款利息收入 | 29973.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2455783.43 |
| 股票投资收益 | -3146797.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5358545.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244035.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4333742.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.07 |
| 减：二、费用 | 1119834.35 |
| 1.管理人报酬 | 791533.6 |
| 2.托管费 | 226152.43 |
| 3.销售服务费 | 783.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94793.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2957682.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2957682.98 |
| 一、收入： | 8216709.2 |
| 1.利息收入 | 5803091.32 |
| 存款利息收入 | 30299.58 |
| 债券利息收入 | 5761587.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7327030.48 |
| 股票投资收益 | 8220451.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1099513.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206092.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4913574.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161.89 |
| 减：二、费用 | 2657815.76 |
| 1.管理人报酬 | 1613650.22 |
| 2.托管费 | 461043.04 |
| 3.销售服务费 | 1821.43 |
| 4.交易费用 | 256692.56 |
| 5.利息支出 | 112884.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112884.62 |
| 6.其他费用 | 195679.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5558893.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5558893.44 |
| 一、收入： | 1601475.03 |
| 1.利息收入 | 3084671.58 |
| 存款利息收入 | 10335.03 |
| 债券利息收入 | 3063132.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4062102.56 |
| 股票投资收益 | 4828836.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -919547.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152813.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5545402.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103.76 |
| 减：二、费用 | 1347825.03 |
| 1.管理人报酬 | 801444.46 |
| 2.托管费 | 228984.21 |
| 3.销售服务费 | 910.94 |
| 4.交易费用 | 110388.77 |
| 5.利息支出 | 99232.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99232.32 |
| 6.其他费用 | 98556.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253650.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253650.0 |
| 一、收入： | 18441411.08 |
| 1.利息收入 | 5303955.01 |
| 存款利息收入 | 30083.73 |
| 债券利息收入 | 5195163.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 55739.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9798886.02 |
| 股票投资收益 | 5796477.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3426282.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 29671.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546454.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3326885.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11684.75 |
| 减：二、费用 | 2896851.8 |
| 1.管理人报酬 | 1597185.66 |
| 2.托管费 | 456338.76 |
| 3.销售服务费 | 6783.87 |
| 4.交易费用 | 248068.12 |
| 5.利息支出 | 374778.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 374778.02 |
| 6.其他费用 | 199283.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15544559.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15544559.28 |
| 一、收入： | 1120694.27 |
| 1.利息收入 | 2112414.63 |
| 存款利息收入 | 19276.14 |
| 债券利息收入 | 2014430.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 55739.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4237992.08 |
| 股票投资收益 | 214061.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3604412.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 29671.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389846.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5240985.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11272.7 |
| 减：二、费用 | 1464540.98 |
| 1.管理人报酬 | 783576.67 |
| 2.托管费 | 223879.05 |
| 3.销售服务费 | 5605.25 |
| 4.交易费用 | 148401.31 |
| 5.利息支出 | 196079.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196079.94 |
| 6.其他费用 | 100901.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343846.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343846.71 |
| 一、收入： | 21117768.66 |
| 1.利息收入 | 13267302.97 |
| 存款利息收入 | 87293.48 |
| 债券利息收入 | 12452253.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 669661.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12499566.79 |
| 股票投资收益 | 4715717.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7389533.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394316.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4829827.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180726.75 |
| 减：二、费用 | 4415019.16 |
| 1.管理人报酬 | 1964155.4 |
| 2.托管费 | 561187.2 |
| 3.销售服务费 | 38307.88 |
| 4.交易费用 | 332722.7 |
| 5.利息支出 | 1291627.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1291627.98 |
| 6.其他费用 | 185214.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16702749.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16702749.5 |
| 一、收入： | 19982352.08 |
| 1.利息收入 | 7902261.61 |
| 存款利息收入 | 60466.46 |
| 债券利息收入 | 7407648.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 396176.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8593527.42 |
| 股票投资收益 | 4143051.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4276837.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173638.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3306594.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179968.26 |
| 减：二、费用 | 2742889.35 |
| 1.管理人报酬 | 1138697.37 |
| 2.托管费 | 325342.08 |
| 3.销售服务费 | 30327.13 |
| 4.交易费用 | 201937.41 |
| 5.利息支出 | 919451.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 919451.42 |
| 6.其他费用 | 102930.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17239462.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17239462.73 |
