| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保沪深300C | 1.1906 | 0.56% |
| 人保沪深300A | 1.1909 | 0.56% |
| 人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币A | 0.4242 | 1.57% |
| 人保货币B | 0.4242 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 233.27 | 153.68 | 65.88% | 43.91 | 18.82% | -- | -- | 0.14 | 0.06% |
| 2023-06-30 | 109.61 | 76.91 | 70.17% | 21.98 | 20.05% | -- | -- | 0.07 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 223.02 | 158.74 | 71.18% | 45.35 | 20.34% | -- | -- | 0.16 | 0.07% |
| 2022-06-30 | 111.98 | 79.15 | 70.68% | 22.62 | 20.20% | -- | -- | 0.08 | 0.07% |
| 2021-12-31 | 265.78 | 161.37 | 60.71% | 46.10 | 17.35% | 25.67 | 9.66% | 0.18 | 0.07% |
| 2021-06-30 | 134.78 | 80.14 | 59.46% | 22.90 | 16.99% | 11.04 | 8.19% | 0.09 | 0.07% |
| 2020-12-31 | 289.69 | 159.72 | 55.14% | 45.63 | 15.75% | 24.81 | 8.56% | 0.68 | 0.23% |
| 2020-06-30 | 146.45 | 78.36 | 53.50% | 22.39 | 15.29% | 14.84 | 10.13% | 0.56 | 0.38% |
| 2019-12-31 | 441.50 | 196.42 | 44.49% | 56.12 | 12.71% | 33.27 | 7.54% | 3.83 | 0.87% |
| 2019-06-30 | 274.29 | 113.87 | 41.51% | 32.53 | 11.86% | 20.19 | 7.36% | 3.03 | 1.11% |
