名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
人保量化锐进混合C | 0.6294 | 0.33% |
人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
人保添利9个月定开A | 1.023 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
人保货币B | 0.4493 | 1.70% |
人保货币A | 0.4479 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.58% | 0.01% | -0.81% | -0.59% | 0.87% | -2.22% | -4.17% | -2.86% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
790|1102 | 1040|1178 | 836|1172 | 1027|1160 | 751|1102 | 775|1014 | 559|819 | 468|651 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0699 | 1.0899 | -0.26% | |
2024-07-01 | 1.0727 | 1.0927 | 0.12% | |
2024-06-30 | 1.0714 | 1.0914 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0713 | 1.0913 | 0.12% | |
2024-06-27 | 1.07 | 1.09 | -0.28% |
截至2024-03-31 人保鑫裕增强债券C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600750 | 江中药业 | 3.00 | 92.63 | 0.43% |
002920 | 德赛西威 | 0.00 | 70.97 | 0.33% |
603195 | 公牛集团 | 0.00 | 68.15 | 0.31% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 0.31% |
002533 | 金杯电工 | 6.00 | 66.05 | 0.30% |
601958 | 金钼股份 | 5.00 | 64.75 | 0.30% |
002318 | 久立特材 | 2.00 | 63.77 | 0.29% |
002459 | 晶澳科技 | 3.00 | 63.77 | 0.29% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 62.40 | 0.29% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 56.52 | 0.26% |