中加瑞利纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38.88元 |
| 本期利润 |
49.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1195元 |
| 期末基金资产净值 |
1753.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20.42元 |
| 本期利润 |
33.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1093元 |
| 期末基金资产净值 |
1849.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55.32元 |
| 本期利润 |
36.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
1796.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29.88元 |
| 本期利润 |
26.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
1797.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57.8元 |
| 本期利润 |
64.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
1826.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27.94元 |
| 本期利润 |
25.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
1871.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1001094.87元 |
| 本期利润 |
1419977.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
1846.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28.78元 |
| 本期利润 |
24.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
1850.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48.59元 |
| 本期利润 |
63.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
1834.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21.14元 |
| 本期利润 |
26.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
2274.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
