名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 92.8% | 8.1% | 0.17 |
2024-03-31 | -- | 92.23% | 8.84% | 0.17 |
2023-12-31 | -- | 110.1% | 0.09% | 0.18 |
2023-09-30 | -- | 111.84% | 0.2% | 0.18 |
2023-06-30 | -- | 89.76% | 0.04% | 0.18 |
2023-03-31 | -- | 109.79% | 0.09% | 0.18 |
2022-12-31 | -- | 107.1% | 0.08% | 0.18 |
2022-09-30 | -- | 114.61% | 0.17% | 0.18 |
2022-06-30 | -- | 127.24% | 0.27% | 0.18 |
2022-03-31 | -- | 122.89% | 0.15% | 0.18 |
2021-12-31 | -- | 115.95% | 0.02% | 0.18 |
2021-09-30 | -- | 116.9% | 0.14% | 0.18 |
2021-06-30 | -- | 110.31% | 0.15% | 0.19 |
2021-03-31 | -- | 97.37% | 0.07% | 0.19 |
2020-12-31 | -- | 97.16% | 0.19% | 0.18 |
2020-09-30 | -- | 106.93% | 0.98% | 0.18 |
2020-06-30 | -- | 116.42% | 0.96% | 0.19 |
2020-03-31 | -- | 125.95% | 0.73% | 0.19 |
2019-12-31 | -- | 108.66% | 0.53% | 0.18 |
2019-09-30 | -- | 107.57% | 0.76% | 0.19 |
2019-06-30 | -- | 126.29% | 0.26% | 0.23 |
2019-03-31 | -- | 116.67% | 0.09% | 0.23 |