| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18989941.21 |
| 1.利息收入 | 203566.44 |
| 存款利息收入 | 18740.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15698926.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15698926.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3087448.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3247763.3 |
| 1.管理人报酬 | 1578422.82 |
| 2.托管费 | 526140.97 |
| 3.销售服务费 | 5.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 908728.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 908728.18 |
| 6.其他费用 | 223972.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15742177.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15742177.91 |
| 一、收入： | 12203766.6 |
| 1.利息收入 | 143523.31 |
| 存款利息收入 | 1641.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8226351.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8226351.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3833892.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1502185.39 |
| 1.管理人报酬 | 803913.12 |
| 2.托管费 | 267971.08 |
| 3.销售服务费 | 2.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 307922.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307922.61 |
| 6.其他费用 | 111881.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10701581.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10701581.21 |
| 一、收入： | 16402945.28 |
| 1.利息收入 | 11521.1 |
| 存款利息收入 | 3638.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22053351.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22053351.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5661927.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4528084.96 |
| 1.管理人报酬 | 1596115.6 |
| 2.托管费 | 532038.51 |
| 3.销售服务费 | 3.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2133369.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2133369.42 |
| 6.其他费用 | 227431.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11874860.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11874860.32 |
| 一、收入： | 10582711.33 |
| 1.利息收入 | 3164.92 |
| 存款利息收入 | 1357.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11746489.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11746489.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1166943.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2342087.56 |
| 1.管理人报酬 | 785587.18 |
| 2.托管费 | 261862.38 |
| 3.销售服务费 | 2.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1160412.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1160412.36 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8240623.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8240623.77 |
| 一、收入： | 23563339.42 |
| 1.利息收入 | 20584633.25 |
| 存款利息收入 | 9237.87 |
| 债券利息收入 | 20476935.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1117668.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1117668.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1861037.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3884440.06 |
| 1.管理人报酬 | 1538601.32 |
| 2.托管费 | 512867.26 |
| 3.销售服务费 | 6.65 |
| 4.交易费用 | 14925.0 |
| 5.利息支出 | 1548976.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1548976.15 |
| 6.其他费用 | 227800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19678899.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19678899.36 |
| 一、收入： | 9338459.31 |
| 1.利息收入 | 9541873.14 |
| 存款利息收入 | 6280.64 |
| 债券利息收入 | 9437132.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
584594.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 584594.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-788008.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1474945.27 |
| 1.管理人报酬 | 754562.05 |
| 2.托管费 | 251520.76 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 10350.0 |
| 5.利息支出 | 324508.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324508.59 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7863514.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7863514.04 |
| 一、收入： | 7427786.89 |
| 1.利息收入 | 6953276.89 |
| 存款利息收入 | 80539.86 |
| 债券利息收入 | 6403633.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196268.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196268.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
670778.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1650371.88 |
| 1.管理人报酬 | 667833.12 |
| 2.托管费 | 222611.03 |
| 3.销售服务费 | 165708.26 |
| 4.交易费用 | 10900.0 |
| 5.利息支出 | 354220.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354220.59 |
| 6.其他费用 | 229098.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5777415.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5777415.01 |
| 一、收入： | 2283355.73 |
| 1.利息收入 | 2267155.73 |
| 存款利息收入 | 5645.72 |
| 债券利息收入 | 2255953.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275464.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275464.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-259264.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 571480.18 |
| 1.管理人报酬 | 168780.69 |
| 2.托管费 | 56260.21 |
| 3.销售服务费 | 3.64 |
| 4.交易费用 | 2975.0 |
| 5.利息支出 | 229012.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229012.6 |
| 6.其他费用 | 114448.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1711875.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1711875.55 |
| 一、收入： | 5649409.93 |
| 1.利息收入 | 5422676.83 |
| 存款利息收入 | 90536.64 |
| 债券利息收入 | 5085904.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-421074.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -421074.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
647808.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1475413.9 |
| 1.管理人报酬 | 433768.27 |
| 2.托管费 | 144589.4 |
| 3.销售服务费 | 7.12 |
| 4.交易费用 | 6002.71 |
| 5.利息支出 | 663215.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 663215.26 |
| 6.其他费用 | 227831.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4173996.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4173996.03 |
| 一、收入： | 2848333.05 |
| 1.利息收入 | 3290259.95 |
| 存款利息收入 | 86701.8 |
| 债券利息收入 | 2957959.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-592574.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -592574.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150648.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 861296.02 |
| 1.管理人报酬 | 265013.66 |
| 2.托管费 | 88337.89 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 4752.71 |
| 5.利息支出 | 391217.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 391217.49 |
| 6.其他费用 | 111970.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1987037.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1987037.03 |
