中加瑞利纯债债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12654690.6元 |
本期利润 |
15742128.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
57294130.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1283元 |
期末基金资产净值 |
504295533.21元 |
期末基金份额净值 |
1.1293元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6867668.6元 |
本期利润 |
10701547.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
56484843.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1156元 |
期末基金资产净值 |
546293657.57元 |
期末基金份额净值 |
1.1183元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17536732.65元 |
本期利润 |
11874823.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
47074588.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0964元 |
期末基金资产净值 |
535592146.28元 |
期末基金份额净值 |
1.0964元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9407537.41元 |
本期利润 |
8240597.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
41487989.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0849元 |
期末基金资产净值 |
531957987.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0889元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17817804.02元 |
本期利润 |
19678835.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
32080456.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
期末基金资产净值 |
523717453.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0721元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8651494.41元 |
本期利润 |
7863488.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22914149.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0469元 |
期末基金资产净值 |
511902150.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0479元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4105541.47元 |
本期利润 |
4357437.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14262654.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
期末基金资产净值 |
504038661.17元 |
期末基金份额净值 |
1.0318元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1971110.77元 |
本期利润 |
1711850.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2228101.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
期末基金资产净值 |
112727270.63元 |
期末基金份额净值 |
1.0248元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3526139.44元 |
本期利润 |
4173932.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
806999.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
期末基金资产净值 |
111565487.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0142元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1836367.89元 |
本期利润 |
1987010.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
987256.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
期末基金资产净值 |
111248163.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0113元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.38% |