| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 92.8% | 8.1% | 1102.91 |
| 2024-03-31 | -- | 92.23% | 8.84% | 1103.49 |
| 2023-12-31 | -- | 110.1% | 0.09% | 50429.55 |
| 2023-09-30 | -- | 111.84% | 0.2% | 50113.33 |
| 2023-06-30 | -- | 89.76% | 0.04% | 54629.37 |
| 2023-03-31 | -- | 109.79% | 0.09% | 54022.10 |
| 2022-12-31 | -- | 107.1% | 0.08% | 53559.21 |
| 2022-09-30 | -- | 114.61% | 0.17% | 53713.91 |
| 2022-06-30 | -- | 127.24% | 0.27% | 53195.80 |
| 2022-03-31 | -- | 122.89% | 0.15% | 52671.30 |
| 2021-12-31 | -- | 115.95% | 0.02% | 52371.75 |
| 2021-09-30 | -- | 116.9% | 0.14% | 51811.84 |
| 2021-06-30 | -- | 110.31% | 0.15% | 51190.22 |
| 2021-03-31 | -- | 97.37% | 0.07% | 50702.51 |
| 2020-12-31 | -- | 97.16% | 0.19% | 50403.87 |
| 2020-09-30 | -- | 106.93% | 0.98% | 11262.76 |
| 2020-06-30 | -- | 116.42% | 0.96% | 11272.73 |
| 2020-03-31 | -- | 125.95% | 0.73% | 11352.59 |
| 2019-12-31 | -- | 108.66% | 0.53% | 11156.55 |
| 2019-09-30 | -- | 107.57% | 0.76% | 11229.83 |
| 2019-06-30 | -- | 126.29% | 0.26% | 11124.82 |
| 2019-03-31 | -- | 116.67% | 0.09% | 21196.43 |
