【中加瑞利纯债债券A(006453)，中加瑞利纯债债券A(006453)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8310	2.47%
易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9683	2.40%
易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9709	2.39%
方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8260	2.35%
天弘国证龙头家电指数C	1.0149	2.26%
天弘国证龙头家电指数A	1.0242	2.25%
广发中证全指建筑材料指数A	0.7468	2.16%
广发中证全指建筑材料指数C	0.7449	2.15%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1393	2.14%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1263	2.14%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中加中债1-5年政金…	1.0272	1.04%
中加纯债分级债券B	1.0	0.84%
中加新兴消费混合A	0.5526	0.66%
中加新兴消费混合C	0.5445	0.65%
中加中证500指数增…	0.7739	0.25%
名称	万份收益	7日年化
中加货币C	0.4281	1.60%
中加货币E	0.4282	1.60%
中加货币A	0.3624	1.36%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.09%
兴全有机增长混合	-0.30%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4374

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	-0.03%	0.12%	0.14%	0.04%	0.98%	3.16%	6.94%
沪深300	-1.75%	-0.55%	-5.34%	-9.70%	-4.57%	-11.47%	-20.43%	-31.20%
同类平均 [债券型]	3.25%	0.02%	0.22%	1.09%	2.22%	4.29%	7.38%	11.82%
同类排名 [债券型]	2754\|2783	2198\|3140	1893\|3109	2952\|3012	2797\|2833	2523\|2553	2128\|2176	1787\|1887
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-08-23	1.1286	1.1581	-0.01%
2024-08-22	1.1287	1.1582	-0.01%
2024-08-21	1.1288	1.1583	-0.01%
2024-08-20	1.1289	1.1584	0.00%
2024-08-19	1.1289	1.1584	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中加瑞利纯债债券A(006453)基金经理

张楠:张楠先生:中国国籍,山东大学工学学士,英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司,现任投资经理兼任基金经理。2021年8月9日至2022年11月8日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日起担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月29日担任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月29日担任中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月29日任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。现任中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日起任中加瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月9日起担任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：92.8%

持有份额

截至2024-06-30 中加瑞利纯债债券A期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.百嘉百臻利…	50.42%
2.百嘉百臻利…	50.41%
3.恒生前海恒…	49.43%
4.恒生前海恒…	49.29%
5.申万菱信安…	36.32%
6.申万菱信安…	35.95%
7.国联安增祺…	33.44%
8.圆信永丰聚…	6.03%
9.华夏鼎庆一…	5.97%
4799.中加瑞利纯…	0.14%

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.41%
2.金信民富债…	46.63%
3.恒生前海恒…	46.05%
4.金信民富债…	44.64%
5.湘财鑫睿债…	37.71%
6.湘财鑫睿债…	37.46%
7.国联安增祺…	34.94%
8.南方兴利半…	24.84%
9.兴业安弘3…	14.62%
5148.中加瑞利纯…	0.04%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	79.72%
2.同泰恒利纯…	77.06%
3.湘财鑫利纯…	46.24%
4.湘财鑫利纯…	46.23%
5.国联安增祺…	38.35%
6.南方兴利半…	27.07%
7.平安惠复纯…	25.31%
8.平安惠复纯…	25.15%
9.淳厚稳鑫债…	17.93%
4481.中加瑞利纯…	0.98%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	731.91%
2.南方宝元债…	602.64%
3.长盛全债指…	385.02%
4.东方臻宝纯…	371.47%
5.富国天利增…	347.40%
6.永赢双利债…	260.70%
7.金信民兴债…	257.36%
8.易方达安心…	254.42%
9.易方达增强…	253.89%
2468.中加瑞利纯…	16.13%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-0.04%	0.30%	0.64%	0.34%	1.13%	0.86%	-0.28%	0.97%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	3182\|3366	3031\|3230	2411\|3112	2272\|2943	1585\|2851	1323\|2778	1423\|2732	1476\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	中下	中上	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.00%	2.27%	3.91%	2.23%	3.34%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	--	--
同类排名 [债券型]	1859\|3112	1246\|2732	1155\|2413	1261\|2201	1020\|1724	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中下	中下	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张楠	2023-11-24	至今	276天	0.98%
杨旸	2018-12-26	2020-03-04	1年零69天	4.26%
于跃	2020-03-04	2022-03-28	2年零24天	5.81%
颜灵珊	2021-06-16	2023-12-11	2年零178天	7.42%