| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 897.23 | 353.92 | 39.45% | 70.78 | 7.89% | -- | -- | 0.86 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 388.02 | 163.38 | 42.11% | 32.68 | 8.42% | -- | -- | 0.63 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 727.45 | 363.37 | 49.95% | 72.67 | 9.99% | -- | -- | 2.39 | 0.33% |
| 2022-06-30 | 350.73 | 180.39 | 51.43% | 36.08 | 10.29% | -- | -- | 1.47 | 0.42% |
| 2021-12-31 | 616.83 | 265.68 | 43.07% | 53.14 | 8.61% | 3.04 | 0.49% | 2.02 | 0.33% |
| 2021-06-30 | 213.45 | 121.69 | 57.01% | 24.34 | 11.40% | 0.57 | 0.27% | 1.18 | 0.55% |
| 2020-12-31 | 510.18 | 376.83 | 73.86% | 75.37 | 14.77% | 2.51 | 0.49% | 5.25 | 1.03% |
| 2020-06-30 | 312.56 | 236.21 | 75.57% | 47.24 | 15.11% | 1.79 | 0.57% | 0.55 | 0.18% |
| 2019-12-31 | 573.51 | 410.11 | 71.51% | 82.02 | 14.30% | 5.17 | 0.90% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 325.69 | 237.56 | 72.94% | 47.51 | 14.59% | 2.51 | 0.77% | 0.00 | 0.00% |
