| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111399842.95元 |
| 本期利润 | 128193581.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45309598.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 6144197984.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51797587.1元 |
| 本期利润 | 66087270.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58729192.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 3932766755.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112700787.61元 |
| 本期利润 | 88570580.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32697860.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 3033707558.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80288093.05元 |
| 本期利润 | 62690208.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21924480.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 3321485388.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110490720.33元 |
| 本期利润 | 130352465.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5994507.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 5585243788.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52135050.18元 |
| 本期利润 | 51623633.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16014959.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 3132514638.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156092197.18元 |
| 本期利润 | 125221437.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10938411.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 4842314972.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121568358.3元 |
| 本期利润 | 106918895.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84862307.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 7416812917.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172424609.05元 |
| 本期利润 | 192210961.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73205284.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 5677460345.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85909377.72元 |
| 本期利润 | 83021363.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34029154.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 5030221803.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.47% |
