名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.7153 | 0.44% |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.7264 | 0.44% |
浙商之江凤凰联接C | 1.4974 | 0.25% |
浙商之江凤凰联接A | 1.5001 | 0.24% |
浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.6143 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3472 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 341.59 | 278.44 | 81.51% | 46.41 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 208.99 | 171.72 | 82.17% | 28.62 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 559.69 | 464.70 | 83.03% | 77.45 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 303.36 | 252.53 | 83.24% | 42.09 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1864.52 | 1075.04 | 57.66% | 179.17 | 9.61% | 591.48 | 31.72% | -- | -- |
2021-06-30 | 1255.75 | 678.08 | 54.00% | 113.01 | 9.00% | 455.10 | 36.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 874.19 | 601.02 | 68.75% | 100.17 | 11.46% | 154.64 | 17.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 347.20 | 229.38 | 66.07% | 38.23 | 11.01% | 70.58 | 20.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 312.78 | 194.24 | 62.10% | 32.37 | 10.35% | 70.36 | 22.50% | -- | -- |
2019-06-30 | 138.03 | 95.43 | 69.14% | 15.91 | 11.52% | 20.86 | 15.11% | -- | -- |