永赢裕益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66.8元 |
| 本期利润 |
81.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
2928.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37.06元 |
| 本期利润 |
50.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
2962.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108.86元 |
| 本期利润 |
81.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
2974.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50.88元 |
| 本期利润 |
53.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
3022.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128.92元 |
| 本期利润 |
147.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
3059.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55.9元 |
| 本期利润 |
71.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
3067.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120.43元 |
| 本期利润 |
91.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
3164.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61.88元 |
| 本期利润 |
74.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
3280.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146.39元 |
| 本期利润 |
183.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
3408.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67.41元 |
| 本期利润 |
84.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
3463.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21.54元 |
| 本期利润 |
21.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
3555.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
