| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 90.58% | 0.01% | 103692.18 |
| 2024-03-31 | -- | 91.21% | 0.35% | 102620.23 |
| 2023-12-31 | -- | 107.4% | 0.02% | 100429.65 |
| 2023-09-30 | -- | 96.1% | 0.06% | 100335.28 |
| 2023-06-30 | -- | 107.98% | 0.03% | 100560.85 |
| 2023-03-31 | -- | 120.56% | 0.07% | 100204.61 |
| 2022-12-31 | -- | 106.09% | 0.04% | 100608.92 |
| 2022-09-30 | -- | 109.45% | 0.13% | 100869.73 |
| 2022-06-30 | -- | 120.37% | 0.02% | 100860.19 |
| 2022-03-31 | -- | 131.59% | 0.03% | 101248.18 |
| 2021-12-31 | -- | 117.54% | 0.03% | 101145.19 |
| 2021-09-30 | -- | 123.13% | 0.1% | 100991.03 |
| 2021-06-30 | -- | 116.49% | 0.1% | 100695.80 |
| 2021-03-31 | -- | 116.31% | 0.08% | 101953.14 |
| 2020-12-31 | -- | 108.9% | 0.03% | 101026.43 |
| 2020-09-30 | -- | 111.26% | 0.11% | 102823.36 |
| 2020-06-30 | -- | 132.85% | 0.03% | 102957.68 |
| 2020-03-31 | -- | 124.91% | 0.09% | 104858.48 |
| 2019-12-31 | -- | 107.55% | 0.03% | 104555.93 |
| 2019-09-30 | -- | 112.39% | 0.62% | 103014.82 |
| 2019-06-30 | -- | 128.49% | 0.06% | 101470.94 |
| 2019-03-31 | -- | 105.21% | 18.44% | 111521.84 |
| 2018-12-31 | -- | 99.56% | 18.24% | 110220.30 |
